SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM
147,3M
patrimonio
4,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,60% * |
| 2018 | 2,59% * |
| 2017 | 3,17% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 24,70% | 5,72% |
| 1 año | 4,81% | 4,81% |
| 2 años | 1,92% | 3,88% |
| 3 años | 3,08% | 9,53% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,4018€ | |
| 9,1238€ | |
| 8,8930€ | |
| 8,8729€ | |
| 8,9702€ | |
| 9,0423€ | |
| 8,8140€ | |
| 8,9686€ | |
| 9,0505€ | |
| 9,0686€ | |
| 8,7727€ | |
| 8,6554€ | |
| 8,5841€ | |
| 8,6341€ | |
| 8,9666€ | |
| 8,9469€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
68,25%100.523.000€, ES00000127Y2
-
30,02%44.212.000€, ES00000127G9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 144.735.000€ | 98,27% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 144.735.000€ |
| Liquidez | 2.553.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).