SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM
50,3M
patrimonio
4,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,05% * |
| 2018 | -0,06% * |
| 2017 | -0,22% * |
| 2016 | 0,10% |
| 2015 | 0,18% |
| 2014 | 2,00% |
| 2013 | 3,37% |
| 2012 | 3,37% |
| 2011 | 3,25% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,42% | -0,11% |
| 1 año | -0,39% | -0,39% |
| 2 años | -0,56% | -1,12% |
| 3 años | -0,50% | -1,48% |
| 4 años | -0,15% | -0,61% |
| 5 años | -0,20% | -0,97% |
| 6 años | 0,48% | 2,89% |
| 7 años | 1,07% | 7,75% |
| 8 años | 1,10% | 9,14% |
| 9 años | 1,22% | 11,58% |
| 10 años | 1,01% | 10,53% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,3994€ | |
| 8,4041€ | |
| 8,4083€ | |
| 8,4093€ | |
| 8,4322€ | |
| 8,4581€ | |
| 8,4631€ | |
| 8,4787€ | |
| 8,4948€ | |
| 8,4981€ | |
| 8,5133€ | |
| 8,5150€ | |
| 8,5257€ | |
| 8,5084€ | |
| 8,5052€ | |
| 8,4877€ | |
| 8,4509€ | |
| 8,5323€ | |
| 8,4902€ | |
| 8,4959€ | |
| 8,4820€ | |
| 8,4410€ | |
| 8,3234€ | |
| 8,2709€ | |
| 8,1635€ | |
| 8,1413€ | |
| 8,0520€ | |
| 7,9424€ | |
| 7,7954€ | |
| 7,9164€ | |
| 7,7898€ | |
| 7,7142€ | |
| 7,6961€ | |
| 7,6560€ | |
| 7,5449€ | |
| 7,6148€ | |
| 7,5274€ | |
| 7,6946€ | |
| 7,6519€ | |
| 7,6590€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI invierte en 22 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
15,41%7.747.000€, XS1590041478
-
10,91%5.484.000€, ES00000122T3
-
9,06%4.555.000€, ES00000123B9
-
7,16%3.601.000€, ES00000128B8
-
6,02%3.025.000€, ES00000128X2
-
5,91%2.969.000€, ES0378641023
-
5,03%2.528.000€, ES0000012C46
-
5,03%2.528.000€, ES00000126C0
-
4,38%2.201.000€, ES00000122D7
-
3,23%1.624.000€, ES0378641205
-
2,43%1.223.000€, XS1548914800
-
2,33%1.168.000€, ES0001352535
-
2,00%1.006.000€, XS1594368539
-
1,40%706.000€, DE000A2AAL23
-
1,23%616.000€, XS1291175161
-
1,20%600.000€, XS1719154657
-
1,06%533.000€, XS0619706657
-
1,01%509.000€, XS1254428540
-
1,00%502.000€, XS1976945995
-
1,00%501.000€, XS1589881272
-
1,00%500.000€, DE000A2G8VS7
-
0,83%415.000€, DE000A1TNK86
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 29.683.000€ | 59,06% |
| XS | 13.237.000€ | 26,34% |
| DE | 1.621.000€ | 3,23% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 25.090.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 19.451.000€ |
| Liquidez | 5.731.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BO.ESPAÑA 1,40% VT.31/01/2020
ES00000126C0
BO.BBVA 0,625% VT.17/01/2022
XS1548914800
OB.XUNTA DE GALICIA 2,95% VT.10/04/2021
ES0001352535
BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022
XS1594368539
BO.ING BANK %VAR VT.08/04/2021
XS1976945995
BO.SAP SE %VAR VT.13/03/2021
DE000A2G8VS7
-
VENTAS
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019
ES0000101586
OB.ICO AVAL EST 4,375% VT.20/05/2019
XS0428962921
OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022
ES00000123K0
BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19
XS1385935769
BO.XUNTA DE GALICIA 1,374% VT.10/05/2019
ES0001352543
OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20
XS0877984459
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,66% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,60% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7 .
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Constituido Bajo Convenio de Instituciones (5).