SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

24,6M

patrimonio

308

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0174311003

Valor liquidativo

10,70€

Fecha de alta

31-07-2014

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2017	4,69% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	19,96%	4,69%
1 año	11,31%	11,31%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2017	10,6998€
31-03-2017	10,6422€
31-12-2016	10,2200€
30-09-2016	9,7437€
30-06-2016	9,6122€
31-03-2016	9,6915€
31-12-2015	10,0885€
30-09-2015	10,0385€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

63,45%

STRIP CUPON ESPAÑA VT.30/07/2017

15.613.000€, ES0000012627
19,89%

BO.ICO AVAL EST 4,875% VT.30/07/2017

4.894.000€, XS0849423081

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	15.613.000€	63,45%
XS	4.894.000€	19,89%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	15.613.000€
Renta fija cotizada (> 1 año)	4.894.000€
Liquidez	4.098.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,90%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,84%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (13).

Categoría: Otros (8).