RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

65,1M

patrimonio

2,8k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

65.068.797€

Valor liquidativo

810,72€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,27% *
2017 -0,33% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,29% -0,07%
1 año -0,80% -0,80%
2 años -0,72% -1,44%
3 años -0,29% -0,86%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
810,7197€
811,3126€
813,0675€
815,0577€
817,2351€
818,0798€
819,7918€
820,6389€
822,5286€
822,7378€
823,3105€
820,3370€
817,7368€
813,7175€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 52.999.996€ 81,45%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 52.999.996€
Liquidez 12.068.801€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    Bono del Estado 3,75% 311018

    ES00000124B7

    Pagare Junta Andalucia 261018

    ES05000907W0

    Junta Extremadura 3,5% 290119

    ES0000099152

    Bono del Estado 2,45% 311018

    ES0302762127

    Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118

    ES0000102154

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,51%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,44%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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