RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

65,1M

patrimonio

2,8k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0174339038

Valor liquidativo

810,72€

Fecha de alta

30-09-2004

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2018	-0,27% *
2017	-0,33% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-0,29%	-0,07%
1 año	-0,80%	-0,80%
2 años	-0,72%	-1,44%
3 años	-0,29%	-0,86%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
31-12-2018	810,7197€
30-09-2018	811,3126€
30-06-2018	813,0675€
31-03-2018	815,0577€
31-12-2017	817,2351€
30-09-2017	818,0798€
30-06-2017	819,7918€
31-03-2017	820,6389€
31-12-2016	822,5286€
30-09-2016	822,7378€
30-06-2016	823,3105€
31-03-2016	820,3370€
31-12-2015	817,7368€
30-09-2015	813,7175€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

81,45%

Repo B.E. 061014/301119

52.999.996€, ES00000126W8

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	52.999.996€	81,45%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Adquisición temporal de activos	52.999.996€
Liquidez	12.068.801€

Novedades

31-12-2018
COMPRAS
VENTAS

Bono del Estado 3,75% 311018

ES00000124B7

Pagare Junta Andalucia 261018

ES05000907W0

Junta Extremadura 3,5% 290119

ES0000099152

Bono del Estado 2,45% 311018

ES0302762127

Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118

ES0000102154

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,51%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,44%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).