RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO
2,7M
patrimonio
1,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,80% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 55,04% | 11,69% |
| 1 año | 3,43% | 3,43% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 303,1069€ | |
| 295,2763€ | |
| 271,3917€ | |
| 296,4883€ | |
| 293,0593€ |
Posiciones en cartera
El fondo RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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3,54%289.697€, LU0406802768
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3,36%275.630€, LU1165135952
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3,29%269.136€, BE0948500344
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3,18%260.781€, LU0191250769
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3,15%258.335€, LU1434527781
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3,12%255.252€, IE00BF1T7090
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3,10%253.569€, LU1165137651
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3,02%247.262€, LU0552643099
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3,01%246.264€, LU0503631631
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2,97%243.318€, LU1644441476
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2,97%243.088€, LU1313772748
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2,94%241.237€, LU1434523285
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2,92%238.872€, LU1728567212
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2,88%236.301€, LU1434522477
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2,88%235.934€, LU0366533882
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2,87%234.891€, LU1313772078
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2,85%233.829€, BE0948502365
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2,85%233.740€, LU0925121187
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2,84%232.473€, LU1365052627
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2,83%232.113€, LU1708483067
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2,83%231.999€, LU0348927095
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2,78%227.846€, LU0828230853
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2,75%225.662€, LU1297616366
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2,69%219.977€, FR0010914572
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2,57%210.257€, LU1145633233
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2,53%207.247€, LU0336683767
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2,49%204.168€, LU0943665264
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2,48%203.402€, IE00B8DG4977
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2,48%202.988€, LU0914734537
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2,47%202.295€, LU0907928062
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2,45%200.362€, LU0145657366
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2,42%198.603€, LU0914729453
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0,53%43.704€, IE00B52VJ196
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 6.314.932€ | 77,08% |
| BE | 502.965€ | 6,14% |
| IE | 502.358€ | 6,13% |
| FR | 219.977€ | 2,69% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 7.540.232€ |
| Liquidez | -4.797.599€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
Parvest Smart Food I
LU1165137651
Nordea 1 Global Climate Environm BI EUR
LU0348927095
Allianz Green Bond IT
LU1297616366
Axa World Gl Factors Sustainable Eq ZIU
LU0943665264
Muzinich Bondyield ESG Fund HAHE
IE00B8DG4977
Mirova Euro SUSTAINABLE Aggregate IAE
LU0914734537
DPAM L Bonds Emerging Sustainable F
LU0907928062
DWS ESG Euro-Bonds Short FC EUR
LU0145657366
Mirova Global Sustainable Equity IA EUR
LU0914729453
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VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,98% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).