RURAL GARANTIZADO 9,70, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

42,6M

patrimonio

1,8k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0174371031

Valor liquidativo

894,08€

Fecha de alta

05-12-1997

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2018	-0,27% *
2017	-0,37% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-0,29%	-0,07%
1 año	-0,76%	-0,76%
2 años	-0,68%	-1,36%
3 años	-0,25%	-0,75%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
31-12-2018	894,0777€
30-09-2018	894,7286€
30-06-2018	896,5493€
31-03-2018	898,5260€
31-12-2017	900,9386€
30-09-2017	901,8113€
30-06-2017	903,0289€
31-03-2017	904,4392€
31-12-2016	906,3858€
30-09-2016	906,5479€
30-06-2016	907,1893€
31-03-2016	903,6160€
31-12-2015	900,8003€
30-09-2015	895,0520€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL GARANTIZADO 9,70, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

82,09%

Repo B.E. 061014/301119

35.000.000€, ES00000126W8

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	35.000.000€	82,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Adquisición temporal de activos	35.000.000€
Liquidez	7.635.383€

Novedades

31-12-2018
COMPRAS
VENTAS

Bono del Estado 3,75% 311018

ES00000124B7

Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118

ES0000102154

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,50%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,44%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).