RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

40,3M

patrimonio

1,1k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0174194003

Valor liquidativo

320,26€

Fecha de alta

28-10-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	2,65% *
2018	1,25% *
2017	1,02% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	24,56%	5,69%
1 año	4,64%	4,64%
2 años	3,11%	6,31%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	320,2581€
31-03-2019	311,0376€
31-12-2018	303,0092€
30-09-2018	303,6553€
30-06-2018	306,0652€
31-03-2018	307,6986€
31-12-2017	303,9054€
30-09-2017	303,9991€
30-06-2017	301,2500€
31-03-2017	297,8365€
31-12-2016	298,2170€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

96,88%

Bono del Estado 1,60% 300425

39.083.292€, ES00000126Z1

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	39.083.292€	96,88%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	39.083.292€
Liquidez	1.260.473€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,46%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,40%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).