RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

23,7M

patrimonio

1,1k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

23.654.172€

Valor liquidativo

876,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 -0,53% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,68% -0,17%
1 año -0,86% -0,86%
2 años -0,73% -1,45%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
876,2796€
877,7780€
879,9468€
882,4123€
883,9113€
885,5489€
885,5580€
887,9539€
889,1878€

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 23.654.172€

Novedades

  • 30-06-2017

  • COMPRAS

  • VENTAS

    Bono ICO 4,125% 280917

    XS0544695272

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,90%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,82%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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