RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

143,7M

patrimonio

4,0k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0174086001

Valor liquidativo

327,82€

Fecha de alta

23-12-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	1,97% *
2018	2,15% *
2017	1,39% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	18,88%	4,46%
1 año	4,76%	4,76%
2 años	3,81%	7,77%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	327,8166€
31-03-2019	320,0322€
31-12-2018	313,8344€
30-09-2018	310,8008€
30-06-2018	312,9244€
31-03-2018	315,2036€
31-12-2017	308,5632€
30-09-2017	306,4275€
30-06-2017	304,1759€
31-03-2017	299,8999€
31-12-2016	300,0000€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

84,21%

Bono del Estado 1,60% 300425

121.031.192€, ES00000126Z1
14,70%

Fade 6,25% 170325

21.122.512€, ES0378641080

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	142.153.704€	98,91%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	121.031.192€
Renta fija cotizada (> 1 año)	21.122.512€
Liquidez	1.563.806€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,46%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,40%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).