RURAL 2018 GARANTIA FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO
17,6M
patrimonio
796
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,09% * |
| 2017 | -0,40% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,36% | -0,09% |
| 1 año | -0,69% | -0,69% |
| 2 años | -0,45% | -0,90% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 329,4319€ | |
| 329,7274€ | |
| 330,4907€ | |
| 331,0821€ | |
| 331,7145€ | |
| 332,4214€ | |
| 332,8013€ | |
| 332,8740€ | |
| 332,4285€ | |
| 331,8748€ | |
| 330,9713€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 17.634.357€ |
Novedades
-
31-12-2017
-
COMPRAS
Repo B.E. 300420
ES00000122D7
-
VENTAS
Bono La Rioja 4,5% 011217
ES0000103012
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,32% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,28% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).