RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora
4,4M
patrimonio
252
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,22% * |
| 2018 | -0,20% * |
| 2017 | 0,01% * |
| 2016 | -0,50% |
| 2015 | 0,30% |
| 2014 | 1,37% |
| 2013 | 2,52% |
| 2012 | 2,95% |
| 2011 | 3,01% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,52% | -0,39% |
| 1 año | -0,77% | -0,77% |
| 2 años | -0,77% | -1,54% |
| 3 años | -0,77% | -2,28% |
| 4 años | -0,37% | -1,45% |
| 5 años | -0,27% | -1,35% |
| 6 años | 0,13% | 0,78% |
| 7 años | 0,70% | 5,01% |
| 8 años | 0,72% | 5,92% |
| 9 años | 0,94% | 8,82% |
| 10 años | 0,64% | 6,56% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 89,6279€ | |
| 89,7739€ | |
| 89,9754€ | |
| 90,1359€ | |
| 90,3199€ | |
| 90,5207€ | |
| 90,7043€ | |
| 90,8240€ | |
| 91,0267€ | |
| 91,1011€ | |
| 91,0190€ | |
| 91,6620€ | |
| 91,7168€ | |
| 91,5098€ | |
| 91,4784€ | |
| 91,3710€ | |
| 90,9508€ | |
| 91,6472€ | |
| 91,2026€ | |
| 91,1870€ | |
| 90,8543€ | |
| 90,3211€ | |
| 89,9744€ | |
| 89,5735€ | |
| 88,9314€ | |
| 88,6891€ | |
| 87,7663€ | |
| 86,6449€ | |
| 85,3493€ | |
| 86,1998€ | |
| 85,2524€ | |
| 84,5744€ | |
| 84,6205€ | |
| 84,3060€ | |
| 82,7599€ | |
| 83,6075€ | |
| 82,3635€ | |
| 84,3468€ | |
| 84,2385€ | |
| 84,2567€ |
Posiciones en cartera
El fondo RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
28,04%1.221.943€, ES00000126C0
-
23,05%1.004.445€, ES0L01907127
-
9,67%421.541€, ES00000122D7
-
5,40%235.324€, ES0000101396
-
1,68%73.028€, ES00000128B8
-
1,67%72.678€, ES0000103053
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 3.028.959€ | 69,51% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 2.955.931€ |
| Liquidez | 1.329.284€ |
| Inversiones (> 1 año) | 73.028€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA 4 MULTIGESTION, FI (4) | 2.000€ | 3,4% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
BONOS DEL ESTADO 2.75% VTO.30/04/2019
ES00000124V5
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,46% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 2.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Constituido Bajo Convenio de Instituciones (5).