RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

4,4M

patrimonio

252

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.358.243€

Valor liquidativo

89,63€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,22% *
2018 -0,20% *
2017 0,01% *
2016 -0,50%
2015 0,30%
2014 1,37%
2013 2,52%
2012 2,95%
2011 3,01%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,52% -0,39%
1 año -0,77% -0,77%
2 años -0,77% -1,54%
3 años -0,77% -2,28%
4 años -0,37% -1,45%
5 años -0,27% -1,35%
6 años 0,13% 0,78%
7 años 0,70% 5,01%
8 años 0,72% 5,92%
9 años 0,94% 8,82%
10 años 0,64% 6,56%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
89,6279€
89,7739€
89,9754€
90,1359€
90,3199€
90,5207€
90,7043€
90,8240€
91,0267€
91,1011€
91,0190€
91,6620€
91,7168€
91,5098€
91,4784€
91,3710€
90,9508€
91,6472€
91,2026€
91,1870€
90,8543€
90,3211€
89,9744€
89,5735€
88,9314€
88,6891€
87,7663€
86,6449€
85,3493€
86,1998€
85,2524€
84,5744€
84,6205€
84,3060€
82,7599€
83,6075€
82,3635€
84,3468€
84,2385€
84,2567€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.028.959€ 69,51%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 2.955.931€
Liquidez 1.329.284€
Inversiones (> 1 año) 73.028€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
RENTA 4 MULTIGESTION, FI (4) 2.000€ 3,4%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    BONOS DEL ESTADO 2.75% VTO.30/04/2019

    ES00000124V5

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,46%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 2.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Constituido Bajo Convenio de Instituciones (5).

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