PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM
22,7M
patrimonio
109
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -1,92% * |
| 2017 | -1,26% * |
| 2016 | 0,27% |
| 2015 | 5,82% |
| 2014 | 0,11% |
| 2013 | 0,70% |
| 2012 | 0,00% |
| 2011 | 2,49% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -17,10% | -4,57% |
| 1 año | -6,31% | -6,31% |
| 2 años | -4,43% | -8,67% |
| 3 años | -2,89% | -8,43% |
| 4 años | -0,78% | -3,09% |
| 5 años | -0,60% | -2,99% |
| 6 años | -0,39% | -2,31% |
| 7 años | -0,33% | -2,30% |
| 8 años | 0,02% | 0,13% |
| 9 años | -0,01% | -0,07% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 101,1162€ | |
| 105,9564€ | |
| 104,7805€ | |
| 105,8619€ | |
| 107,9290€ | |
| 109,0032€ | |
| 109,3184€ | |
| 110,7258€ | |
| 110,7185€ | |
| 109,2716€ | |
| 109,5045€ | |
| 108,7553€ | |
| 110,4197€ | |
| 106,8499€ | |
| 108,4629€ | |
| 109,2066€ | |
| 104,3424€ | |
| 103,4460€ | |
| 105,3319€ | |
| 104,5483€ | |
| 104,2314€ | |
| 102,9805€ | |
| 102,4911€ | |
| 103,2312€ | |
| 103,5022€ | |
| 103,6234€ | |
| 103,8129€ | |
| 103,5782€ | |
| 103,5003€ | |
| 101,4906€ | |
| 101,2980€ | |
| 101,3054€ | |
| 100,9867€ | |
| 101,0296€ | |
| 100,4104€ | |
| 101,0023€ | |
| 101,1888€ | |
| 101,3496€ | |
| 101,4682€ |
Posiciones en cartera
El fondo PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,13%1.390.118€, XS0995111761
-
6,09%1.382.248€, FR0011301480
-
5,76%1.306.275€, XS1616411036
-
5,71%1.296.026€, XS1574681620
-
5,54%1.256.200€, XS1626933102
-
5,27%1.196.325€, XS1504194173
-
3,56%807.059€, ES0148396007
-
3,42%775.765€, XS1048568452
-
3,20%727.156€, CH0038863350
-
3,03%687.066€, XS1048518358
-
2,74%622.660€, ES0116920333
-
2,69%609.343€, ES0113900J37
-
2,61%593.139€, XS0856023147
-
2,61%592.332€, XS1001749107
-
2,53%574.130€, XS1048521733
-
2,46%558.763€, ES0113211835
-
2,28%517.749€, NO0003054108
-
2,09%473.826€, FR0000120321
-
1,45%329.913€, US0382221051
-
1,42%321.890€, US0378331005
-
1,40%316.777€, FR0000120644
-
1,39%314.357€, US0231351067
-
1,38%312.663€, US30303M1027
-
1,34%304.282€, US0567521085
-
1,19%270.246€, FR0004188670
-
1,11%251.104€, ES0178430E18
-
1,05%238.166€, US7960508882
-
0,97%220.863€, FR0000131104
-
0,86%196.157€, DE0008404005
-
0,84%191.273€, PTSON0AM0001
-
0,81%183.418€, CH0030170408
-
0,71%161.979€, BE0003470755
-
0,69%156.485€, FR0000120628
-
0,35%80.524€, FR0012819381
-
0,28%64.344€, NL0000379121
-
0,28%63.420€, DE000BASF111
-
0,27%61.162€, BE0974293251
-
0,26%58.765€, DE0007100000
-
0,25%56.057€, FR0000130809
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 9.667.376€ | 42,61% |
| FR | 2.957.026€ | 13,03% |
| ES | 2.848.929€ | 12,56% |
| US | 1.821.271€ | 8,03% |
| CH | 910.574€ | 4,01% |
| NO | 517.749€ | 2,28% |
| DE | 318.342€ | 1,40% |
| BE | 223.141€ | 0,98% |
| PT | 191.273€ | 0,84% |
| NL | 64.344€ | 0,28% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 8.470.401€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 7.130.971€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 3.918.653€ |
| Liquidez | 3.171.396€ |
Novedades
-
31-12-2018
-
COMPRAS
ACCIONES|APPLIED MATERIALS
US0382221051
ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC
US0378331005
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
ACCIONES|BAIDU INC
US0567521085
-
VENTAS
RENTA FIJA|ISS GLOBAL A/S|1,13|2020-01-09
XS1145526585
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,49% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,35% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,07% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7,.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Otros (8).