PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM
12,6M
patrimonio
163
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2014 | 6,96% |
| 2013 | 9,47% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 44,97% | 9,81% |
| 1 año | 13,24% | 13,24% |
| 2 años | 12,80% | 27,25% |
| 3 años | 10,69% | 35,62% |
| 4 años | 6,25% | 27,49% |
| 5 años | 6,78% | 38,82% |
| 6 años | 7,03% | 50,39% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,1945€ | |
| 8,4702€ | |
| 7,4623€ | |
| 7,3210€ | |
| 7,2362€ | |
| 7,0051€ | |
| 6,9770€ | |
| 6,7519€ | |
| 6,4399€ | |
| 6,6852€ | |
| 6,3732€ | |
| 6,3819€ | |
| 6,0421€ | |
| 6,3325€ | |
| 5,5415€ | |
| 6,4278€ | |
| 6,5667€ | |
| 6,6476€ | |
| 6,0935€ | |
| 5,9028€ | |
| 6,1918€ | |
| 5,8746€ | |
| 5,5819€ | |
| 5,4489€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 12.649.840€ |
Novedades
-
30-06-2015
-
COMPRAS
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|SPDR S& P 500 ETF TR
US78462F1030
ACCIONES|DEUTSCHE BANK
DE0005140008
ACCIONES|AZKOYEN
ES0112458312
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,02% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: alto.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).