PBP BIOGEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión
3,6M
patrimonio
169
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,78% * |
| 2018 | -3,97% * |
| 2017 | 10,10% * |
| 2016 | -8,97% |
| 2015 | 4,50% |
| 2014 | 14,77% |
| 2013 | 31,33% |
| 2012 | 18,74% |
| 2011 | 6,07% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 26,33% | 6,07% |
| 1 año | 8,19% | 8,19% |
| 2 años | 2,37% | 4,79% |
| 3 años | 2,84% | 8,78% |
| 4 años | 1,18% | 4,81% |
| 5 años | 3,00% | 15,94% |
| 6 años | 5,62% | 38,88% |
| 7 años | 8,47% | 76,74% |
| 8 años | 8,78% | 96,15% |
| 9 años | 9,79% | 131,81% |
| 10 años | 9,20% | 141,25% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,1119€ | |
| 11,1859€ | |
| 10,4761€ | |
| 11,2805€ | |
| 10,2708€ | |
| 10,0576€ | |
| 10,4737€ | |
| 10,7666€ | |
| 10,6035€ | |
| 10,3086€ | |
| 9,6306€ | |
| 10,0551€ | |
| 10,2151€ | |
| 9,7337€ | |
| 10,5793€ | |
| 9,9584€ | |
| 10,6017€ | |
| 10,8099€ | |
| 10,1239€ | |
| 10,0687€ | |
| 9,5838€ | |
| 9,1883€ | |
| 8,8208€ | |
| 8,2099€ | |
| 8,0012€ | |
| 7,7818€ | |
| 6,7167€ | |
| 6,7878€ | |
| 6,2870€ | |
| 6,1395€ | |
| 5,6565€ | |
| 5,2509€ | |
| 5,6649€ | |
| 5,2964€ | |
| 5,3330€ | |
| 5,1136€ | |
| 4,7936€ | |
| 5,4230€ | |
| 5,2143€ | |
| 5,0331€ |
Posiciones en cartera
El fondo PBP BIOGEN, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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7,89%281.670€, US4781601046
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6,31%225.092€, CH0012005267
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6,20%221.181€, US58933Y1055
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6,05%215.844€, GB0009895292
-
5,03%179.512€, US6701002056
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4,47%159.500€, US1101221083
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4,14%147.894€, US0028241000
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4,09%146.122€, US5324571083
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4,04%144.229€, FR0000120578
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3,87%138.176€, US1510201049
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3,82%136.175€, IE00BY9D5467
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3,36%119.885€, IE00BTN1Y115
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2,92%104.130€, US0718131099
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2,78%99.256€, US0367521038
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2,78%99.034€, US7170811035
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2,77%99.009€, CH0012032048
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2,76%98.483€, US00846U1016
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2,66%95.046€, US3755581036
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2,40%85.820€, US91324P1021
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2,27%81.016€, US0311621009
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2,05%73.200€, ES0171996095
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2,05%73.128€, DE000BAY0017
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1,48%52.858€, GB0009252882
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1,33%47.296€, US09062X1037
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1,20%42.912€, DE0005785604
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0,90%32.248€, US92532F1003
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0,90%32.095€, US14149Y1082
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0,90%31.970€, US00287Y1091
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 2.080.449€ | 58,29% |
| CH | 324.101€ | 9,08% |
| GB | 268.702€ | 7,53% |
| IE | 256.060€ | 7,18% |
| FR | 144.229€ | 4,04% |
| DE | 116.040€ | 3,25% |
| ES | 73.200€ | 2,05% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 3.262.781€ |
| Liquidez | 306.011€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: Decidido - 5.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).