NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco
2,9M
patrimonio
75
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -5,09% * |
| 2017 | 1,70% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 33,29% | 7,51% |
| 1 año | 9,90% | 9,90% |
| 2 años | 9,37% | 19,62% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,0654€ | |
| 9,7681€ | |
| 10,2922€ | |
| 10,4160€ | |
| 10,0682€ | |
| 10,2032€ | |
| 9,8998€ | |
| 9,3039€ | |
| 9,2504€ | |
| 9,3746€ | |
| 9,7312€ | |
| 10,9494€ |
Posiciones en cartera
El fondo NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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13,84%401.153€, ES0L01901187
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13,84%401.068€, ES0L01812079
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13,80%DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|-0,15|2018-08-11400.022€
-
13,80%DEPOSITOS|SAB SABADELL|-0,30|2018-08-18400.020€
-
8,75%253.474€, ES00000124B7
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6,91%200.305€, ES0L01809141
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6,91%200.237€, ES0L01808176
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3,46%100.273€, ES0L01811162
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3,46%100.185€, ES0L01810123
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 1.656.695€ | 57,17% |
| other | 800.042€ | 27,60% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 1.656.695€ |
| Depósitos bancarios | 800.042€ |
| Liquidez | 441.656€ |
Novedades
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30-06-2018
-
COMPRAS
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,46|2018-12-07
ES0L01812079
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,41|2019-01-18
ES0L01901187
BONO|TESORO PUBLICO|3,75|2018-10-31
ES00000124B7
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,48|2018-08-17
ES0L01808176
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,46|2018-09-14
ES0L01809141
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,46|2018-11-16
ES0L01811162
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,45|2018-10-12
ES0L01810123
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VENTAS
BONO|XUNTA DE GALICIA|6,13|2018-04-03
ES0001352477
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,52|2018-07-13
ES0L01807137
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,84% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).