NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

2,9M

patrimonio

75

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.898.393€

Valor liquidativo

11,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -5,09% *
2017 1,70% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 33,29% 7,51%
1 año 9,90% 9,90%
2 años 9,37% 19,62%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,0654€
9,7681€
10,2922€
10,4160€
10,0682€
10,2032€
9,8998€
9,3039€
9,2504€
9,3746€
9,7312€
10,9494€

Posiciones en cartera

El fondo NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.656.695€ 57,17%
other 800.042€ 27,60%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 1.656.695€
Depósitos bancarios 800.042€
Liquidez 441.656€

Novedades

  • 30-06-2018

  • COMPRAS

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,46|2018-12-07

    ES0L01812079

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,41|2019-01-18

    ES0L01901187

    BONO|TESORO PUBLICO|3,75|2018-10-31

    ES00000124B7

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,48|2018-08-17

    ES0L01808176

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,46|2018-09-14

    ES0L01809141

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,46|2018-11-16

    ES0L01811162

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,45|2018-10-12

    ES0L01810123

  • VENTAS

    BONO|XUNTA DE GALICIA|6,13|2018-04-03

    ES0001352477

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,52|2018-07-13

    ES0L01807137

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,00%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,84%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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