NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco
3,3M
patrimonio
95
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | 14,33% * |
| 2017 | 3,70% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 68,41% | 14,04% |
| 1 año | 17,35% | 17,35% |
| 2 años | 15,83% | 34,16% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,6957€ | |
| 10,7227€ | |
| 9,3789€ | |
| 9,5758€ | |
| 9,1140€ | |
| 9,2369€ | |
| 8,7889€ | |
| 8,0952€ | |
| 7,9726€ | |
| 8,1652€ | |
| 8,6934€ | |
| 9,3459€ |
Posiciones en cartera
El fondo NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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15,11%DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|-0,15|2018-08-11500.027€
-
15,11%DEPOSITOS|SAB SABADELL|-0,30|2018-08-18500.024€
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12,12%401.153€, ES0L01901187
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12,12%401.068€, ES0L01812079
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7,66%253.474€, ES00000124B7
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6,06%200.546€, ES0L01811162
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6,05%200.305€, ES0L01809141
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6,05%200.237€, ES0L01808176
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3,03%100.185€, ES0L01810123
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 1.756.968€ | 53,09% |
| other | 1.000.051€ | 30,22% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 1.756.968€ |
| Depósitos bancarios | 1.000.051€ |
| Liquidez | 552.250€ |
Novedades
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30-06-2018
-
COMPRAS
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,46|2018-12-07
ES0L01812079
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,41|2019-01-18
ES0L01901187
BONO|TESORO PUBLICO|3,75|2018-10-31
ES00000124B7
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,46|2018-11-16
ES0L01811162
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,48|2018-08-17
ES0L01808176
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,46|2018-09-14
ES0L01809141
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,45|2018-10-12
ES0L01810123
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VENTAS
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,52|2018-07-13
ES0L01807137
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,86% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,72% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).