MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS
2,8M
patrimonio
140
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,88% * |
| 2018 | -0,47% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 35,32% | 7,92% |
| 1 año | 6,07% | 6,07% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 100,8599€ | |
| 98,0188€ | |
| 93,4562€ | |
| 95,3014€ | |
| 95,0882€ | |
| 101,3091€ | |
| 101,7917€ | |
| 101,2939€ |
Posiciones en cartera
El fondo MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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15,07%10.247.161€, LU0816910375
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14,08%9.576.751€, LU0772928023
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13,85%9.420.859€, LU0926440222
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12,05%8.194.879€, LU0594539982
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11,79%8.020.670€, LU0207127910
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6,91%4.696.368€, IE00B5TN9J68
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6,19%4.209.974€, LU0302283675
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6,01%4.086.063€, LU0256065409
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4,58%3.111.882€, IE00BYP54Q15
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3,79%2.578.215€, LU0907928062
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2,86%1.946.828€, LU0501220429
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 58.281.400€ | 85,69% |
| IE | 7.808.250€ | 11,49% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 66.089.650€ |
| Liquidez | -63.281.519€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
Participaciones|JULIUS BAER LTD
LU0256065409
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VENTAS
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0804757648
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,24% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,38% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).