MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS
11,8M
patrimonio
138
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,27% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 35,15% | 7,89% |
| 1 año | 0,68% | 0,68% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 99,4380€ | |
| 98,8711€ | |
| 92,1687€ | |
| 99,0672€ | |
| 98,7639€ |
Posiciones en cartera
El fondo MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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5,10%602.157€, LU0219424131
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5,09%600.290€, LU0578148610
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4,47%527.096€, ES0131368013
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4,44%524.618€, LU1654546347
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4,44%524.170€, FR0010582452
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4,16%490.819€, IE00B6YX5D40
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3,93%463.899€, LU0717821077
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3,88%458.029€, FR0007038138
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3,88%457.882€, LU1650589762
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3,68%Deposito|BANKIA S.A.|0,080|2020 04 02435.000€
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3,65%430.975€, LU0106235459
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3,49%412.310€, ES0165144033
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3,23%381.253€, LU1390062831
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3,05%Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2019 12 13360.000€
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2,96%348.910€, LU0638557669
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2,92%Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2019 11 27345.000€
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2,70%319.264€, LU1161526816
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2,67%315.161€, IE00B53H0131
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2,56%301.653€, IE00B520G822
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2,50%295.470€, DE000A0H08M3
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1,84%217.455€, LU1079841513
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1,68%198.771€, IE00B7V30396
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1,63%192.435€, ES0124143027
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1,48%174.882€, IE00BD2ZKW57
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1,48%174.425€, LU0952587946
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1,30%152.878€, DE000A0Q4R28
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1,28%150.808€, LU0926440222
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0,89%104.820€, IE00BQSBX418
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0,80%94.271€, IE00BDBRDM35
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0,74%86.901€, US92189F1066
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0,74%86.844€, IE00BYXPSP02
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 4.671.936€ | 39,58% |
| IE | 1.767.221€ | 14,98% |
| other | 1.140.000€ | 9,65% |
| ES | 1.131.841€ | 9,59% |
| FR | 982.199€ | 8,32% |
| DE | 448.348€ | 3,80% |
| US | 86.901€ | 0,74% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 9.088.446€ |
| Liquidez | 1.576.306€ |
| Depósitos bancarios | 1.140.000€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
Participaciones|BANQUE DE LUXEMBOURG SA
LU0578148610
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0717821077
Participaciones|AMUNDI SA
FR0007038138
Participaciones|ISHARES
DE000A0H08M3
Participaciones|THAMES RIVER CAPITAL LLP/UNITE
IE00B7V30396
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS LTD
IE00BD2ZKW57
Participaciones|ISHARES
DE000A0Q4R28
Participaciones|ISHARES
IE00BDBRDM35
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VENTAS
Participaciones|BNP PARIBAS SA
LU0423949717
Participaciones|BANQUE DE LUXEMBOURG SA
LU1484142465
Participaciones|HSBC INVESTMENT
LU0165074823
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE F | CLASE L |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,80% | 0,70% | 1,22% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,10% | 0.0000 | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,04% | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).