MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS
38,0M
patrimonio
383
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,71% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 21,85% | 5,11% |
| 1 año | 0,13% | 0,13% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 99,2424€ | |
| 98,8627€ | |
| 94,4198€ | |
| 99,1161€ | |
| 99,1115€ |
Posiciones en cartera
El fondo MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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6,58%2.497.616€, ES0165237019
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5,89%2.236.965€, ES0131368013
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5,40%2.049.254€, ES0165142011
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4,92%1.866.790€, LU0219424131
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4,91%1.865.001€, IE00BDBRDM35
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4,91%1.863.383€, FR0010582452
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3,98%1.510.042€, LU1654546347
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3,89%1.478.727€, LU0578148610
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3,51%1.331.968€, FR0007038138
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3,44%1.304.376€, FR0010814806
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3,42%Deposito|BANKIA S.A.|0,080|2020 04 021.299.514€
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3,29%1.249.042€, LU0638557669
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3,17%1.202.064€, IE00B6YX5D40
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3,15%1.197.308€, LU1161526816
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2,95%1.119.759€, LU1390062831
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2,51%953.169€, LU0106235459
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2,50%Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2019 11 27950.000€
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2,46%933.690€, LU1650589762
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1,97%746.350€, IE00B53H0131
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1,87%709.450€, ES0165144033
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1,64%621.304€, IE00B520G822
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1,55%588.659€, IE00B7V30396
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1,55%587.507€, LU0717821077
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1,48%562.444€, DE000A0H08M3
-
1,48%560.182€, IE00BD2ZKW57
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1,44%547.096€, ES0124143027
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1,40%530.156€, LU0952587946
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1,37%518.499€, LU1079841513
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0,99%375.448€, IE00BYXPSP02
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0,98%372.671€, IE00BQSBX418
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0,93%352.091€, DE000A0Q4R28
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0,91%344.254€, LU0926440222
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0,84%Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2019 12 13320.000€
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 12.288.943€ | 32,38% |
| ES | 8.040.381€ | 21,18% |
| IE | 6.331.679€ | 16,69% |
| FR | 4.499.727€ | 11,86% |
| other | 2.569.514€ | 6,76% |
| DE | 914.535€ | 2,41% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 32.075.265€ |
| Liquidez | 3.322.508€ |
| Depósitos bancarios | 2.569.514€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|ISHARES
IE00BDBRDM35
Participaciones|BANQUE DE LUXEMBOURG SA
LU0578148610
Participaciones|AMUNDI SA
FR0007038138
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0717821077
Participaciones|THAMES RIVER CAPITAL LLP/UNITE
IE00B7V30396
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS LTD
IE00BD2ZKW57
Participaciones|ISHARES
DE000A0H08M3
Participaciones|ISHARES
DE000A0Q4R28
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VENTAS
Participaciones|BNP PARIBAS SA
LU0423949717
Participaciones|BANQUE DE LUXEMBOURG SA
LU1484142465
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE F | CLASE L |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,52% | 0,54% | 0,96% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% | 0.0000 | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,04% | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).