MURANO CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALANTRA
19,1M
patrimonio
106
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,15% * |
| 2018 | -3,07% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 34,56% | 7,77% |
| 1 año | 0,50% | 0,50% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,6806€ | |
| 9,6254€ | |
| 8,9827€ | |
| 9,8335€ | |
| 9,6321€ | |
| 9,5993€ | |
| 9,9032€ |
Posiciones en cartera
El fondo MURANO CRECIMIENTO, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,87%1.691.237€, IE00B8BS6228
-
7,49%1.427.210€, IE00BN8SY486
-
6,32%1.204.862€, US9128286B18
-
5,71%1.089.247€, DE0002635307
-
5,05%961.860€, LU1093756911
-
5,04%960.635€, IE00B02KXH56
-
4,76%906.500€, LU1390062831
-
4,71%898.522€, LU0368556220
-
4,41%840.637€, IE00B6YX5D40
-
4,34%827.543€, LU1549300439
-
3,99%760.613€, IE00B53H0131
-
3,50%667.435€, IE00BHBFD812
-
2,83%538.793€, IE00B986G486
-
2,36%449.290€, ES0105336038
-
2,12%404.420€, LU1834988278
-
1,70%324.061€, DE000A0Q4R28
-
1,69%321.917€, IE00B42Z5J44
-
1,58%301.652€, BE6213831116
-
1,46%278.369€, DE000A0H08R2
-
1,45%276.856€, ES0158457038
-
1,29%245.273€, IE00BDBRDM35
-
1,18%225.529€, ES0224244089
-
1,11%211.337€, XS2003473829
-
1,09%207.570€, ES0813211002
-
1,08%206.129€, XS1614415542
-
1,08%206.000€, XS1645651909
-
1,07%204.788€, XS0997484430
-
0,59%112.997€, XS0968913342
-
0,56%106.136€, XS1951220596
-
0,55%105.079€, XS1207054666
-
0,50%94.976€, XS1783932863
-
0,49%93.938€, XS1598243142
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IE | 7.453.750€ | 39,11% |
| LU | 3.998.845€ | 20,98% |
| DE | 1.691.677€ | 8,87% |
| XS | 1.341.380€ | 7,03% |
| US | 1.204.862€ | 6,32% |
| ES | 1.159.245€ | 6,08% |
| BE | 301.652€ | 1,58% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 14.172.070€ |
| Liquidez | 1.908.575€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.569.691€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.409.650€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|LYXOR UK GBP 10Y INFLATION EXP
LU1549300439
Participaciones|UBS ETF PLC CMCI COMP|0,000 *
IE00B53H0131
Participaciones|LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL
LU1834988278
Participaciones|ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOM
DE000A0Q4R28
Participaciones|ISHARES CORE GLB AGGREGATE EUR
IE00BDBRDM35
Obligaciones|LEASEPLAN CORPORATIO|3,687|2049-11
XS2003473829
Bonos|ENCE ENERGIA Y CELUL|0,625|2023-03-05
XS1783932863
-
VENTAS
Participaciones|ISHARES PHYSICAL GOLD ETC|0,000
IE00B4ND3602
Participaciones|JP MORGAN EURO LIQUIDITY C
LU0088882138
Participaciones|ISHARES MSCI EUROPE XUK UCIT
IE00B14X4N27
Participaciones|DB X-TRACKERS MSCI WORLD HEALT
IE00BM67HK77
Participaciones|DB X-TRACKERS MSCI WORLD ENERG
IE00BM67HM91
Participaciones|DB X-TRACKERS MSCI CHINA TRN I
LU0514695690
Bonos|CAIXABANK SA|6,750|2049-12-13
ES0840609004
Bonos|FERROVIAL SA|2,124|2049-05-14
XS1716927766
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B | CLASE C |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,08% | 1,54% | 1,32% |
| Base de cálculo | Mixta | Mixta | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% | 0,80% | 0,58% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).