MOMENTO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT
3,0M
patrimonio
113
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,02% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 19,63% | 4,62% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,0045€ | |
| 8,9524€ | |
| 8,6068€ | |
| 9,6477€ |
Posiciones en cartera
El fondo MOMENTO EUROPA, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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6,60%200.047€, ES0000012E51
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6,60%200.025€, ES0000012B62
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6,59%199.789€, ES00000123U9
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6,59%199.685€, ES00000126Z1
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6,59%199.629€, ES00000127A2
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6,59%199.582€, ES00000128E2
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2,68%81.165€, IT0003128367
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2,67%81.068€, ES0144580Y14
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2,64%80.088€, IT0003856405
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2,62%79.352€, FR0000121014
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2,61%79.098€, DE0007164600
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2,52%76.292€, DE000A1EWWW0
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2,47%74.709€, FR0000051807
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2,46%74.480€, FR0000125486
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2,45%74.395€, GB0059822006
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2,43%73.722€, DE0006047004
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2,43%73.642€, GRS003003035
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2,42%73.223€, FR0000120271
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2,39%72.294€, FR0000121485
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2,38%72.117€, IT0004965148
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2,37%71.868€, DE0008404005
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2,37%71.838€, FR0000121261
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2,36%71.562€, IT0005252140
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2,35%71.317€, NL0000235190
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2,33%70.602€, NL0000334118
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2,29%69.528€, DE000A2E4K43
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1,25%37.920€, ES0168675090
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0,08%2.428€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 1.320.173€ | 43,56% |
| FR | 445.896€ | 14,73% |
| DE | 370.508€ | 12,22% |
| IT | 304.932€ | 10,06% |
| NL | 141.919€ | 4,68% |
| GB | 74.395€ | 2,45% |
| GR | 73.642€ | 2,43% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 1.532.708€ |
| Adquisición temporal de activos | 1.198.757€ |
| Liquidez | 299.315€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
REPO|BANKINTER S.A.|-0,40|2019-07-01
ES0000012B62
REPO|BANKINTER S.A.|-0,40|2019-07-01
ES0000012E51
REPO|BANKINTER S.A.|-0,40|2019-07-01
ES00000128E2
REPO|BANKINTER S.A.|-0,40|2019-07-01
ES00000127A2
REPO|BANKINTER S.A.|-0,40|2019-07-01
ES00000126Z1
REPO|BANKINTER S.A.|-0,40|2019-07-01
ES00000123U9
ACCIONES|Adidas AG
DE000A1EWWW0
ACCIONES|SR Teleperformance
FR0000051807
ACCIONES|Dialog Semiconductor
GB0059822006
ACCIONES|National Bank of Gre
GRS003003035
ACCIONES|HeidelbergCement AG
DE0006047004
ACCIONES|Total S.A
FR0000120271
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
ACCIONES|Delivery Hero SE
DE000A2E4K43
DERECHOS|REPSOL
ES06735169E5
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VENTAS
ACCIONES|Vivendi Universal
FR0000127771
ACCIONES|Koninklijke Bam
NL0000009827
ACCIONES|Korian
FR0010386334
ACCIONES|Azimut Holding SPA
IT0003261697
ACCIONES|Merck & Co. Inc.
DE0006599905
ACCIONES|L´oreal
FR0000120321
ACCIONES|ARGENX SE
NL0010832176
ACCIONES|Eiffage
FR0000130452
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,80% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,58% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).