MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD AM
362€
patrimonio
1
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | 0,00% * |
| 2016 | 0,00% |
| 2015 | -21,35% |
| 2014 | -77,44% |
| 2013 | -74,61% |
| 2012 | -4,17% |
| 2011 | -7,59% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,00% | 0,00% |
| 1 año | 0,00% | 0,00% |
| 2 años | 0,00% | 0,00% |
| 3 años | -7,69% | -21,35% |
| 4 años | -38,70% | -85,90% |
| 5 años | -46,15% | -95,48% |
| 6 años | -40,39% | -95,53% |
| 7 años | -36,83% | -96,00% |
| 8 años | -33,24% | -96,06% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 0,7682€ | |
| 0,7682€ | |
| 0,7682€ | |
| 0,7682€ | |
| 0,7682€ | |
| 0,7682€ | |
| 0,7682€ | |
| 0,7682€ | |
| 0,7682€ | |
| 0,8678€ | |
| 0,9286€ | |
| 0,9767€ | |
| 0,9767€ | |
| 0,9168€ | |
| 0,9966€ | |
| 4,3284€ | |
| 5,4470€ | |
| 16,9979€ | |
| 17,0071€ | |
| 17,0466€ | |
| 16,9889€ | |
| 15,7898€ | |
| 17,2954€ | |
| 17,7887€ | |
| 17,1695€ | |
| 20,3546€ | |
| 20,6280€ | |
| 19,2496€ | |
| 19,1837€ | |
| 16,9339€ | |
| 19,6993€ | |
| 20,3867€ | |
| 19,5082€ | |
| 16,9182€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 362€ |
Novedades
-
30-09-2012
-
COMPRAS
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2012-10-01
ES00000123P9
-
VENTAS
ACCIONES IBERDROLA, S.A.
ES0144580Y14
ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ES0113211835
ACCIONES REPSOL, S.A.
ES0173516115
ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A.
ES0178165017
ACCIONES BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
ACCIONES CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.
ES0121975017
ACCIONES BANKINTER, S.A.
ES0113679I37
ACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
ES0122060314
ACCIONES ALMIRALL, S.A.
ES0157097017
ACCIONES INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. "INDITEX, S.A."
ES0148396015
ACCIONES AMADEUS IT HOLDING, S.A. SERIE A
ES0109067019
ACCIONES PESCANOVA, S.A.
ES0169350016
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07/07/09 VTO. 31/10/14 AL 3,3%
ES00000121P3
ACCIONES EBRO FOODS, S.A.
ES0112501012
ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SDAD HOLDING DE MERCADOS Y SIST.
ES0115056139
ACCIONES JAZZTEL PLC
GB00B5TMSP21
PARTICIPACIONES MIRABAUD FUNDS SHORT TERM F.I.
ES0183302035
ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A.
ES0116870314
ACCIONES VISCOFAN, S.A.
ES0184262212
ACCIONES ANTENA 3 DE TELEVISION, S.A.
ES0109427734
ACCIONES MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.
ES0164180012
ACCIONES CIE AUTOMOTIVE, S.A.
ES0105630315
ACCIONES ADVEO GROUP INTERNACIONAL S.A
ES0182045312
ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA
ES0176252718
ACCIONES VIDRALA, S.A.
ES0183746314
DERECHOS REPSOL-YPF, S.A. (AMPL.JUNIO 12)
ES0673516904
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0.0000 |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 6 en una escala de 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).