MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)

Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD AM

362€

patrimonio

1

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

362€

Valor liquidativo

0,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 0,00% *
2016 0,00%
2015 -21,35%
2014 -77,44%
2013 -74,61%
2012 -4,17%
2011 -7,59%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,00% 0,00%
1 año 0,00% 0,00%
2 años 0,00% 0,00%
3 años -7,69% -21,35%
4 años -38,70% -85,90%
5 años -46,15% -95,48%
6 años -40,39% -95,53%
7 años -36,83% -96,00%
8 años -33,24% -96,06%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
0,7682€
0,7682€
0,7682€
0,7682€
0,7682€
0,7682€
0,7682€
0,7682€
0,7682€
0,8678€
0,9286€
0,9767€
0,9767€
0,9168€
0,9966€
4,3284€
5,4470€
16,9979€
17,0071€
17,0466€
16,9889€
15,7898€
17,2954€
17,7887€
17,1695€
20,3546€
20,6280€
19,2496€
19,1837€
16,9339€
19,6993€
20,3867€
19,5082€
16,9182€

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 362€

Novedades

  • 30-09-2012

  • COMPRAS

    DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2012-10-01

    ES00000123P9

  • VENTAS

    ACCIONES IBERDROLA, S.A.

    ES0144580Y14

    ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

    ES0113211835

    ACCIONES REPSOL, S.A.

    ES0173516115

    ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A.

    ES0178165017

    ACCIONES BANCO SANTANDER SA

    ES0113900J37

    ACCIONES CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.

    ES0121975017

    ACCIONES BANKINTER, S.A.

    ES0113679I37

    ACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

    ES0122060314

    ACCIONES ALMIRALL, S.A.

    ES0157097017

    ACCIONES INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. "INDITEX, S.A."

    ES0148396015

    ACCIONES AMADEUS IT HOLDING, S.A. SERIE A

    ES0109067019

    ACCIONES PESCANOVA, S.A.

    ES0169350016

    BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07/07/09 VTO. 31/10/14 AL 3,3%

    ES00000121P3

    ACCIONES EBRO FOODS, S.A.

    ES0112501012

    ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SDAD HOLDING DE MERCADOS Y SIST.

    ES0115056139

    ACCIONES JAZZTEL PLC

    GB00B5TMSP21

    PARTICIPACIONES MIRABAUD FUNDS SHORT TERM F.I.

    ES0183302035

    ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A.

    ES0116870314

    ACCIONES VISCOFAN, S.A.

    ES0184262212

    ACCIONES ANTENA 3 DE TELEVISION, S.A.

    ES0109427734

    ACCIONES MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.

    ES0164180012

    ACCIONES CIE AUTOMOTIVE, S.A.

    ES0105630315

    ACCIONES ADVEO GROUP INTERNACIONAL S.A

    ES0182045312

    ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA

    ES0176252718

    ACCIONES VIDRALA, S.A.

    ES0183746314

    DERECHOS REPSOL-YPF, S.A. (AMPL.JUNIO 12)

    ES0673516904

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0.0000
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0.0000
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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