MERCH-OPORTUNIDADES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC
6,9M
patrimonio
333
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 32,98% * |
| 2018 | -6,35% * |
| 2017 | -16,31% * |
| 2016 | 37,39% |
| 2015 | -18,59% |
| 2014 | 3,09% |
| 2013 | 10,17% |
| 2012 | -5,43% |
| 2011 | -0,47% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 248,18% | 36,95% |
| 1 año | -9,27% | -9,27% |
| 2 años | 0,47% | 0,94% |
| 3 años | -1,86% | -5,48% |
| 4 años | -1,70% | -6,62% |
| 5 años | -0,53% | -2,62% |
| 6 años | 0,26% | 1,57% |
| 7 años | 0,17% | 1,21% |
| 8 años | 0,68% | 5,61% |
| 9 años | 0,87% | 8,12% |
| 10 años | 2,59% | 29,14% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,6027€ | |
| 8,3535€ | |
| 6,2816€ | |
| 8,2047€ | |
| 9,4814€ | |
| 9,6822€ | |
| 10,1248€ | |
| 9,2870€ | |
| 8,5228€ | |
| 10,4938€ | |
| 10,1838€ | |
| 9,3935€ | |
| 9,1018€ | |
| 9,0501€ | |
| 7,4122€ | |
| 7,4110€ | |
| 9,2128€ | |
| 9,4268€ | |
| 9,1052€ | |
| 8,8936€ | |
| 8,8345€ | |
| 8,9962€ | |
| 8,8321€ | |
| 9,0023€ | |
| 8,4701€ | |
| 8,5243€ | |
| 8,0166€ | |
| 8,3764€ | |
| 8,4999€ | |
| 8,2275€ | |
| 8,4773€ | |
| 8,2212€ | |
| 8,1457€ | |
| 8,4530€ | |
| 8,5173€ | |
| 8,0626€ | |
| 7,9565€ | |
| 8,2356€ | |
| 7,9869€ | |
| 8,1655€ |
Posiciones en cartera
El fondo MERCH-OPORTUNIDADES, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,51%656.615€, DE000WAF3001
-
9,32%643.411€, US35671D8570
-
7,62%525.962€, AT0000A18XM4
-
4,56%314.860€, CH0012255151
-
4,38%302.669€, DE0005190003
-
4,29%296.292€, US0382221051
-
4,28%295.450€, DE0006231004
-
4,27%294.812€, JE00B4T3BW64
-
3,88%268.125€, DE0007235301
-
3,79%261.960€, FI0009000681
-
3,46%238.652€, US7370101088
-
3,41%235.066€, GB0009619924
-
3,39%234.206€, US7475251036
-
2,60%179.693€, FR0000131906
-
2,22%153.325€, US0758961009
-
2,13%146.775€, DE0007100000
-
1,84%127.298€, US5951121038
-
1,20%82.618€, US5128071082
-
1,00%68.840€, FR0000054470
-
0,91%63.164€, US4581401001
-
0,84%57.838€, US18914U1007
-
0,80%55.489€, IL0010823792
-
0,46%31.646€, CH0012138530
-
0,26%18.126€, ES0113679I37
-
0,04%2.520€, ES0176252718
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 1.896.804€ | 27,47% |
| DE | 1.669.634€ | 24,18% |
| AT | 525.962€ | 7,62% |
| CH | 346.506€ | 5,02% |
| JE | 294.812€ | 4,27% |
| FI | 261.960€ | 3,79% |
| FR | 248.533€ | 3,60% |
| GB | 235.066€ | 3,41% |
| IL | 55.489€ | 0,80% |
| ES | 20.646€ | 0,30% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 5.555.412€ |
| Liquidez | 1.347.925€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo MERCH-OPORTUNIDADES, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI (1) | 37.667€ | 0,8% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|Siltronic AG
DE000WAF3001
ACCIONES|Infineon
DE0006231004
ACCIONES|Nokia
FI0009000681
ACCIONES|Ubi Soft
FR0000054470
ACCIONES|Intel Corporation
US4581401001
ACCIONES|CREDIT SUISSE
CH0012138530
ACCIONES|SOL MELIA
ES0176252718
-
VENTAS
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
ACCIONES|BRISTOL MYERS
US1101221083
ACCIONES|CAPRI
VGG1890L1076
ACCIONES|STMICROELECTRONICS
NL0000226223
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,40% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).