MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH AM
64,1M
patrimonio
1,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,12% * |
| 2017 | 0,39% * |
| 2016 | 0,64% |
| 2015 | -0,02% |
| 2014 | 2,39% |
| 2013 | 2,70% |
| 2012 | 1,29% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 2,60% | 0,65% |
| 1 año | -0,60% | -0,60% |
| 2 años | -0,57% | -1,13% |
| 3 años | -0,11% | -0,32% |
| 4 años | 0,06% | 0,26% |
| 5 años | 0,08% | 0,40% |
| 6 años | 0,64% | 3,90% |
| 7 años | 0,91% | 6,57% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,6927€ | |
| 10,6786€ | |
| 10,6238€ | |
| 10,7517€ | |
| 10,7575€ | |
| 10,8398€ | |
| 10,8524€ | |
| 10,8436€ | |
| 10,8147€ | |
| 10,7937€ | |
| 10,7728€ | |
| 10,7564€ | |
| 10,7275€ | |
| 10,7052€ | |
| 10,7047€ | |
| 10,6481€ | |
| 10,6650€ | |
| 10,7505€ | |
| 10,7067€ | |
| 10,6915€ | |
| 10,6501€ | |
| 10,6088€ | |
| 10,4570€ | |
| 10,3550€ | |
| 10,2915€ | |
| 10,2323€ | |
| 10,1822€ | |
| 10,1214€ | |
| 10,0332€ | |
| 10,0813€ | |
| 10,0524€ |
Posiciones en cartera
El fondo MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI invierte en 76 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,50%4.249.372€, ES00000121O6
-
2,75%2.123.430€, ES0000012C46
-
1,93%1.492.081€, XS1995675433
-
1,86%1.438.980€, ES0000012A97
-
1,81%1.399.748€, ES0529743835
-
1,81%1.399.123€, ES0505047169
-
1,76%1.362.141€, XS1560862580
-
1,72%1.329.531€, PTOTVJOE0005
-
1,70%1.312.484€, PTOTVIOE0006
-
1,66%1.286.580€, ES0532945971
-
1,65%1.278.554€, PTOTVKOE0002
-
1,60%1.238.561€, PTOTVHOE0007
-
1,55%1.200.099€, XS1989508319
-
1,55%1.199.957€, DE000DHY4804
-
1,55%1.199.457€, DE000A2YYQP8
-
1,45%1.117.964€, XS1529934801
-
1,43%1.103.551€, FR0011731876
-
1,39%1.077.834€, XS1837195640
-
1,38%1.064.273€, XS1205644047
-
1,37%1.058.217€, XS0997484430
-
1,35%1.044.945€, XS1362349943
-
1,33%1.029.975€, XS1366786983
-
1,33%1.026.998€, XS1492457236
-
1,32%1.020.713€, XS1809240515
-
1,31%1.012.089€, XS1608362379
-
1,31%1.010.103€, XS1622630132
-
1,30%1.005.005€, XS1511787407
-
1,30%1.001.094€, FR0013260486
-
1,29%999.714€, ES0313040034
-
1,29%998.046€, XS0254356057
-
1,28%992.797€, DE000DHY4788
-
1,28%987.904€, PTME1GJM0047
-
1,19%923.120€, XS1598835822
-
1,18%913.954€, XS1598861588
-
1,16%899.564€, ES0568561288
-
1,16%898.347€, XS1619284372
-
1,16%896.513€, XS1984570355
-
1,13%876.794€, DE000DB7XJC7
-
1,13%872.507€, XS1169199152
-
1,10%849.836€, XS1416688890
-
1,06%821.049€, FR0013241130
-
1,04%805.985€, XS1843449981
-
1,04%802.195€, XS1621087359
-
1,03%799.423€, ES0563960063
-
1,03%797.854€, XS1590503279
-
1,03%792.679€, XS1756434194
-
0,91%704.461€, XS1609252645
-
0,91%703.320€, XS1577427526
-
0,90%698.612€, GR0002190560
-
0,87%674.790€, XS1568906421
-
0,81%628.165€, XS1379779827
-
0,79%608.008€, XS1586146851
-
0,77%593.220€, IT0004931124
-
0,71%549.152€, XS0238966567
-
0,70%538.910€, XS1117297512
-
0,68%521.949€, XS1385996126
-
0,67%521.663€, XS1050454682
-
0,65%500.665€, XS1706111876
-
0,65%498.773€, ES0514820200
-
0,60%464.769€, ES00000128B8
-
0,54%414.043€, PTJLLBOE0000
-
0,52%399.813€, ES0505287153
-
0,52%399.430€, XS2013678755
-
0,51%397.974€, IT0005250946
-
0,40%306.052€, XS1843449809
-
0,39%300.118€, XS2005580738
-
0,39%299.965€, XS1998794132
-
0,39%299.734€, ES05051131D5
-
0,39%299.729€, ES0505130031
-
0,39%297.972€, ES05329450B9
-
0,26%203.716€, PTSDRBOE0003
-
0,26%199.911€, XS1990800838
-
0,26%199.730€, ES0505130023
-
0,26%198.975€, XS1753030490
-
0,13%99.889€, XS2015292399
-
0,13%99.886€, ES0514820184
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 32.828.896€ | 42,48% |
| ES | 17.156.340€ | 22,20% |
| PT | 6.764.793€ | 8,75% |
| DE | 4.269.005€ | 5,51% |
| FR | 2.925.694€ | 3,79% |
| IT | 991.194€ | 1,28% |
| GR | 698.612€ | 0,90% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 22.045.021€ |
| Renta fija no cotizada | 14.955.442€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 13.552.652€ |
| Inversiones (< 1 año) | 6.804.868€ |
| Adquisición temporal de activos | 4.249.372€ |
| Inversiones (> 1 año) | 4.027.179€ |
| Liquidez | -1.535.573€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI (1) | 17.521.022€ | 7,8% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PAGARE|ACCIONA|0,61|2020-05-08
XS1995675433
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31
ES0000012A97
PAGARE|ELECNOR|0,25|2019-07-19
ES0529743835
PAGARE|BARCELO CORP.EMPRES.|0,25|2019-09-10
ES0505047169
BONO|ESTADO PORTUGUES|2,00|2021-11-30
PTOTVIOE0006
PAGARE|THYSSENKRUPP AG|0,20|2019-09-04
DE000A2YYQP8
PAGARE|ACS|0,07|2020-04-27
XS1989508319
PAGARE|MOTA-ENGIL SGPS SA|2,55|2019-12-18
PTME1GJM0047
PAGARE|EUROPAC RECICLA|0,17|2019-09-12
ES0568561288
BONO|MYLAN NV|0,19|2020-05-24
XS1619284372
PAGARE|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS|0,80|2019-10-28
XS1984570355
BONO|METROVACESA|2,38|2022-05-23
XS1416688890
PAGARE|0A48008502|0,31|2019-09-13
ES0563960063
BONO|BNP PARIBAS|0,02|2023-01-19
XS1756434194
BONO|ESTADO GRIEGO|0,41|2019-12-06
GR0002190560
PAGARE|VOCENTO|0,55|2019-12-13
ES0514820200
PAGARE|AEDAS HOME|0,61|2019-07-05
ES0505287153
PAGARE|ACCIONA|0,34|2019-12-13
XS2013678755
BONO|TAKEDA|0,79|2022-11-21
XS1843449809
PAGARE|GLOBAL DOMINION ACCE|0,28|2019-10-25
ES0505130031
PAGARE|ACS|0,03|2020-05-27
XS2005580738
PAGARE|CONST.AUX.FERROCARRI|0,08|2019-07-10
XS1998794132
PAGARE|GLOBAL DOMINION ACCE|0,42|2019-09-27
ES0505130023
PAGARE|EUSKALTEL SA|0,19|2019-07-31
XS1990800838
PAGARE|VOCENTO|0,46|2019-07-12
ES0514820184
PAGARE|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS|0,48|2019-09-18
XS2015292399
-
VENTAS
PAGARE|MOTA-ENGIL SGPS SA|3,62|2019-06-19
PTME1WJM0039
PAGARE|ACCIONA|0,71|2019-04-26
XS1815320251
BONO|DEUTSCHE HYPOTHEKEN|0,19|2019-05-08
DE000DHY4853
PAGARE|SACYR SA|1,25|2019-04-29
ES0582870A46
PAGARE|GALLETAS SIRO SA|-0,35|2019-04-17
ES0540782077
BONO|DEUTSCHE BANK|0,24|2019-04-15
DE000DB7XHM0
PAGARE|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS|0,54|2019-04-26
XS1941001080
PAGARE|EUROPAC RECICLA|-0,34|2019-05-27
ES0568561247
PAGARE|BARCELO CORP.EMPRES.|0,25|2019-06-05
ES0505047128
BONO|WELLS FARGO|0,19|2022-01-31
XS1558022866
BONO|CASINO GUICHARD|5,24|2020-03-09
FR0011215508
ACTIVOS|SACYR SA|0,14|2019-05-21
XS1939355670
PAGARE|EL CORTE INGLES|0,28|2019-05-21
ES05051130Z0
BONO|SPRHI SA|3,00|2019-04-27
PTSRHAOE0026
PAGARE|VOCENTO|0,46|2019-06-14
ES0514820176
BONO|CASSA DEPOSITTI PRES|0,19|2022-03-20
IT0005090995
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|1,55|2020-03-13
IT0004992506
PAGARE|VOCENTO|0,41|2019-04-12
ES0514820150
PAGARE|EUSKALTEL SA|0,18|2019-04-30
XS1946788517
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,46% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).