MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por MAPFRE AM
10,9M
patrimonio
810
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -2,56% * |
| 2017 | 6,00% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -10,33% | -2,71% |
| 1 año | -2,36% | -2,36% |
| 2 años | 3,18% | 6,47% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,1296€ | |
| 9,1439€ | |
| 9,3841€ | |
| 9,5957€ | |
| 9,3498€ | |
| 9,3356€ | |
| 9,0528€ | |
| 8,5751€ | |
| 8,7128€ | |
| 8,9673€ | |
| 8,7645€ |
Posiciones en cartera
El fondo MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
26,10%2.855.000€, ES0L01810123
-
25,62%2.803.000€, ES0L01808176
-
24,71%2.703.000€, ES0L01809141
-
19,21%2.101.000€, ES0L01807137
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 10.462.000€ | 95,64% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 10.462.000€ |
| Liquidez | 476.000€ |
Novedades
-
30-06-2018
-
COMPRAS
LETRA|TESORO|100,000000000|2018-10-12|
ES0L01810123
LETRA|TESORO|100,000000000|2018-08-17|
ES0L01808176
LETRA|TESORO|100,000000000|2018-09-14|
ES0L01809141
LETRA|TESORO|100,000000000|2018-07-13|
ES0L01807137
-
VENTAS
DEUDA|ITALIA|3,500000000|2018-06-01|
IT0004907843
CAIXABANK SA|3,125000000|2018-05-14|
ES0340609199
EUROBONO|ICO|4,000000000|2018-04-30|
XS0900792473
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0.0000 |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 2 en escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).