MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por MAPFRE AM

8,3M

patrimonio

751

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0138395035

Valor liquidativo

8,72€

Fecha de alta

26-05-2000

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2017	-0,57% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-2,25%	-0,57%
1 año	-1,08%	-1,08%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2017	8,7157€
31-03-2017	8,7346€
31-12-2016	8,7659€
30-09-2016	8,7890€
30-06-2016	8,8112€
31-03-2016	8,8162€
31-12-2015	8,8324€
30-09-2015	8,8322€

Posiciones en cartera

El fondo MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

63,93%

EUROBONO|ICO|4,875000000|2017-07-30|

5.320.000€, XS0849423081
16,88%

LETRA|TESORO|100,000000000|2018-05-11|

1.404.000€, ES0L01805115

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	5.320.000€	63,93%
ES	1.404.000€	16,88%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (< 1 año)	5.320.000€
Liquidez	1.598.000€
Inversiones (< 1 año)	1.404.000€

Novedades

30-06-2017
COMPRAS

LETRA|TESORO|100,000000000|2018-05-11|

ES0L01805115
VENTAS

BONOS|TESORO|5,500000000|2017-07-30|

ES0000012783

DEUDA|ITALIA|100,000000000|2017-05-12|

IT0005186397

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,78%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,62%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,16%

Perfil de riesgo: 2 en escala de 1 a 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).