LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por LIBERBANK
132,2M
patrimonio
4,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,19% * |
| 2018 | -1,40% * |
| 2017 | 1,65% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 22,66% | 5,28% |
| 1 año | 4,68% | 4,68% |
| 2 años | 2,94% | 5,97% |
| 3 años | 1,12% | 3,40% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,4983€ | |
| 8,2483€ | |
| 8,0718€ | |
| 8,0227€ | |
| 8,1182€ | |
| 8,2038€ | |
| 8,3205€ | |
| 8,1068€ | |
| 8,0196€ | |
| 7,8512€ | |
| 7,8897€ | |
| 8,2183€ | |
| 8,2185€ | |
| 8,1566€ | |
| 8,2166€ | |
| 8,2442€ |
Posiciones en cartera
El fondo LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
47,51%62.798.096€, ES00000127E4
-
31,16%41.184.224€, ES0000101651
-
18,48%24.426.300€, ES00000127E4
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 128.408.620€ | 97,15% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 128.408.620€ |
| Liquidez | 3.779.973€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).