LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por LIBERBANK
235,4M
patrimonio
7,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,06% * |
| 2018 | -2,90% * |
| 2017 | 3,26% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 40,83% | 9,01% |
| 1 año | 0,97% | 0,97% |
| 2 años | 1,45% | 2,92% |
| 3 años | 3,54% | 10,99% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,4581€ | |
| 7,3245€ | |
| 6,8415€ | |
| 7,4999€ | |
| 7,3866€ | |
| 7,2806€ | |
| 7,4981€ | |
| 7,2454€ | |
| 7,2466€ | |
| 7,2581€ | |
| 7,0177€ | |
| 6,8281€ | |
| 6,7198€ | |
| 6,9247€ | |
| 7,2434€ | |
| 7,0069€ |
Posiciones en cartera
El fondo LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI invierte en 13 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
18,93%46.441.852€, LU0406674662
-
17,98%44.106.168€, LU1668655225
-
12,97%31.815.948€, LU0973524456
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11,93%29.263.708€, LU0973529505
-
10,95%26.868.396€, LU0248018375
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6,31%15.471.120€, LU0441856522
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3,98%9.766.522€, LU0248063249
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3,91%9.585.738€, LU0247995813
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2,89%7.096.227€, LU0247994923
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2,88%7.062.680€, LU0289214891
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2,17%5.332.594€, LU1668657197
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1,34%3.284.619€, LU1668656116
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0,71%1.749.687€, LU0802113760
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 237.845.259€ | 96,95% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 237.845.259€ |
| Liquidez | -2.450.907€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).