LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL
2,8M
patrimonio
368
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,00% * |
| 2018 | -1,71% * |
| 2017 | 5,99% * |
| 2013 | -6,25% |
| 2012 | 14,33% |
| 2011 | -19,77% |
| 2010 | 12,37% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 41,05% | 9,06% |
| 1 año | 1,07% | 1,07% |
| 2 años | 0,16% | 0,32% |
| 3 años | 4,72% | 14,83% |
| 4 años | -0,25% | -1,01% |
| 5 años | -1,56% | -7,56% |
| 6 años | -0,05% | -0,27% |
| 7 años | 0,21% | 1,46% |
| 8 años | -2,19% | -16,26% |
| 9 años | -0,03% | -0,23% |
| 10 años | 1,50% | 16,02% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,8677€ | |
| 8,9441€ | |
| 8,1313€ | |
| 8,7358€ | |
| 8,7736€ | |
| 9,2232€ | |
| 9,3834€ | |
| 9,0289€ | |
| 8,8393€ | |
| 9,0415€ | |
| 8,3401€ | |
| 8,2390€ | |
| 7,7226€ | |
| 7,6463€ | |
| 7,6366€ | |
| 8,9580€ | |
| 9,1497€ | |
| 9,2786€ | |
| 9,5925€ | |
| 9,0527€ | |
| 9,2107€ | |
| 9,1310€ | |
| 8,8921€ | |
| 9,7300€ | |
| 9,8245€ | |
| 9,3873€ | |
| 8,7397€ | |
| 9,6305€ | |
| 8,5932€ | |
| 8,3468€ | |
| 10,5895€ | |
| 10,6868€ | |
| 10,7108€ | |
| 10,1565€ | |
| 8,8881€ | |
| 9,6719€ | |
| 9,5314€ | |
| 8,9312€ | |
| 7,6430€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,76%242.043€, LU1900068914
-
6,50%179.616€, IE00B0M63623
-
5,42%149.811€, LU0605514057
-
5,05%139.398€, IE00B02KXK85
-
4,82%133.154€, LU1437024992
-
4,57%126.318€, LU0255978008
-
4,56%125.938€, DE000A1JF7R7
-
4,44%122.638€, LU1900066975
-
4,26%117.671€, DE000A1JXC60
-
4,18%115.333€, LU1681043912
-
4,11%113.423€, IE00B44T3H88
-
4,06%112.128€, FR0010361683
-
3,71%102.420€, IE00BKM4H197
-
3,51%96.892€, LU0837973634
-
3,42%94.571€, IE00B0M63391
-
2,82%77.814€, LU0292100046
-
2,78%76.777€, LU1900067270
-
2,48%68.501€, LU1901001542
-
2,25%62.247€, LU1923627092
-
1,61%44.552€, LU0476289466
-
1,60%44.273€, LU0976565332
-
1,58%43.744€, LU1900066207
-
1,41%38.966€, LU1900066462
-
1,36%37.668€, IE00B52XQP83
-
1,34%37.005€, LU1673816341
-
1,07%29.513€, LU0255978933
-
1,05%28.906€, LU1681043755
-
1,03%28.438€, LU1681045024
-
0,99%27.443€, LU1900065811
-
0,99%27.387€, LU1900067437
-
0,95%26.252€, LU1681043086
-
0,87%24.124€, FR0010405431
-
0,75%20.612€, IE00B5V87390
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0,72%19.985€, IE00B4M7GH52
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 1.648.007€ | 59,65% |
| IE | 707.693€ | 25,62% |
| DE | 243.609€ | 8,82% |
| FR | 136.252€ | 4,93% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 2.735.561€ |
| Liquidez | 26.661€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|HSBC HOLDINGS
IE00B5BRQB73
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 3,12% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,22% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).