LABORAL KUTXA FUTUR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL
45,2M
patrimonio
3,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 13,47% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 77,70% | 15,59% |
| 1 año | 2,68% | 2,68% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,3569€ | |
| 6,2402€ | |
| 5,4993€ | |
| 6,3381€ | |
| 6,1909€ | |
| 5,9895€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA FUTUR, FI invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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4,13%1.862.905€, LU0557291233
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4,10%1.851.581€, LU0528228314
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4,07%1.839.693€, IE00BYZK4669
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3,18%1.433.915€, LU0302447452
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3,12%1.407.045€, LU0841586075
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2,78%1.254.545€, LU0444973100
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2,76%1.245.916€, LU1453466739
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2,74%1.236.690€, LU1678963163
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2,73%1.234.744€, LU1586276476
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2,29%1.033.422€, LU1677195031
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2,26%1.020.834€, LU0629459743
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2,26%1.019.673€, LU0346388969
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2,26%1.019.136€, IE00BYZK4776
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2,25%1.017.623€, LU0827889485
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2,25%1.013.715€, LU1048171810
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1,98%894.090€, FR0010527275
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1,96%886.932€, LU0104884605
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1,93%871.597€, LU0889565759
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1,87%844.966€, DE0009769976
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1,84%830.078€, LU0248050006
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1,82%822.133€, LU1284737936
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1,81%816.133€, LU1602144229
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1,80%814.129€, DE0008474214
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1,80%811.015€, LU0360483019
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1,79%808.137€, IE00BYZK4552
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1,78%805.116€, IE00BYZK4883
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1,78%803.075€, LU1834988781
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1,47%665.883€, LU1863261720
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1,40%633.126€, LU0605514057
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1,38%624.846€, LU1687291036
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1,38%621.702€, LU0948479406
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1,37%619.010€, FR0010791137
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1,36%615.398€, LU1644517556
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1,36%612.338€, IE00BDR5H073
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1,35%611.295€, LU1691909508
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1,35%609.982€, LU1589350310
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1,35%607.590€, LU0471298850
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1,34%605.805€, LU0224509561
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1,33%599.546€, LU0269889340
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1,31%591.466€, LU0474969937
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1,31%590.745€, LU1749025778
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1,31%590.143€, LU1681048630
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1,30%586.858€, BE6246061376
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0,91%409.013€, LU0474968293
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0,89%403.443€, LU1165137578
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0,84%378.278€, LU0366533882
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0,83%376.464€, LU0823412423
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0,44%196.709€, LU1701629435
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0,13%59.548€, FR0010315770
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 32.205.005€ | 71,34% |
| IE | 5.084.420€ | 11,26% |
| DE | 1.659.095€ | 3,67% |
| FR | 1.572.648€ | 3,48% |
| BE | 586.858€ | 1,30% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 41.108.026€ |
| Liquidez | 4.046.177€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
PARTICIPACIONES|PA DWS INV CONVERT
LU1863261720
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WORLD
FR0010315770
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VENTAS
PARTICIPACIONES|PA DWS INV CONVERT
LU1663935234
PARTICIPACIONES|NN Investment Partners Luxenbourg
LU1687290657
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,62% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,68% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).