LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL
11,6M
patrimonio
476
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,13% * |
| 2018 | 0,34% * |
| 2017 | 0,94% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,06% | 0,27% |
| 1 año | 0,22% | 0,22% |
| 2 años | 0,04% | 0,07% |
| 3 años | 0,65% | 1,98% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,1157€ | |
| 6,1074€ | |
| 6,0994€ | |
| 6,0751€ | |
| 6,1023€ | |
| 6,1369€ | |
| 6,1163€ | |
| 6,1050€ | |
| 6,1112€ | |
| 6,0680€ | |
| 6,0541€ | |
| 6,1321€ | |
| 5,9972€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
44,61%5.161.007€, ES00000128B8
-
25,63%2.964.675€, ES0000012668
-
22,89%2.648.538€, ES0000101719
-
4,27%494.511€, ES00000124S1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 11.268.731€ | 97,40% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 11.268.731€ |
| Liquidez | 300.516€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).