LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL
18,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,87% * |
| 2018 | -1,35% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,98% | 4,26% |
| 1 año | 1,40% | 1,40% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,9855€ | |
| 5,9058€ | |
| 5,7412€ | |
| 5,9152€ | |
| 5,9031€ | |
| 5,8690€ | |
| 5,9494€ | |
| 5,9884€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
39,25%7.250.000€, ES0000012E69
-
7,11%1.312.478€, IE00B3F81R35
-
3,86%713.200€, IT0004889033
-
3,68%680.672€, FR0011461037
-
3,54%653.053€, ES00000128C6
-
3,07%567.165€, LU0966249640
-
2,82%520.098€, LU0380865021
-
2,21%407.502€, IE00BRKWGL70
-
1,93%356.161€, US912828N308
-
1,88%347.575€, US912828F627
-
1,84%339.453€, IE00B4613386
-
1,55%286.973€, IE00BF51K132
-
1,55%286.003€, LU0292107645
-
1,46%269.412€, US912828V988
-
1,40%258.389€, IE00BSKS1J57
-
1,24%228.583€, IE00B60SWX25
-
0,67%122.880€, LU0959211243
-
0,28%51.476€, LU1681049109
-
0,28%51.156€, LU1650492330
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 7.903.053€ | 42,79% |
| IE | 2.833.378€ | 15,35% |
| LU | 1.598.778€ | 8,67% |
| US | 973.148€ | 5,27% |
| IT | 713.200€ | 3,86% |
| FR | 680.672€ | 3,68% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 7.250.000€ |
| Participaciones en IIC | 4.432.156€ |
| Liquidez | 3.769.997€ |
| Inversiones (> 1 año) | 2.672.498€ |
| Inversiones (< 1 año) | 347.575€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2019-07-01
ES0000012E69
BONO|ESTADO FRANCES|3,25|2045-05-25
FR0011461037
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,90|2046-10-31
ES00000128C6
PARTICIPACIONES|PETERCAM L BUNDS EUR
LU0966249640
-
VENTAS
REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2019-04-01
ES00000124W3
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-04-30
ES0000012B39
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL DY
IE00BFLQFP11
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,50% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,28% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).