LABORAL KUTXA AHORRO,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL
28,8M
patrimonio
2,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,08% * |
| 2018 | 0,01% * |
| 2017 | -0,22% * |
| 2014 | -0,26% |
| 2013 | 0,82% |
| 2010 | 0,17% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,95% | 0,24% |
| 1 año | -0,07% | -0,07% |
| 2 años | -0,34% | -0,67% |
| 3 años | -0,45% | -1,34% |
| 4 años | -0,51% | -2,01% |
| 5 años | -0,57% | -2,80% |
| 6 años | -0,39% | -2,32% |
| 7 años | -0,04% | -0,26% |
| 8 años | 0,14% | 1,14% |
| 9 años | 0,13% | 1,21% |
| 10 años | 0,29% | 2,96% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,6300€ | |
| 10,6134€ | |
| 10,6046€ | |
| 10,6071€ | |
| 10,6377€ | |
| 10,6690€ | |
| 10,6680€ | |
| 10,6860€ | |
| 10,7018€ | |
| 10,7063€ | |
| 10,7256€ | |
| 10,7606€ | |
| 10,7742€ | |
| 10,7692€ | |
| 10,8271€ | |
| 10,8477€ | |
| 10,8853€ | |
| 10,8903€ | |
| 10,9171€ | |
| 10,9357€ | |
| 10,9410€ | |
| 10,9188€ | |
| 10,9206€ | |
| 10,8826€ | |
| 10,8729€ | |
| 10,8300€ | |
| 10,7688€ | |
| 10,6574€ | |
| 10,7385€ | |
| 10,3827€ | |
| 10,5101€ | |
| 10,5272€ | |
| 10,5296€ | |
| 10,5421€ | |
| 10,5032€ | |
| 10,5488€ | |
| 10,5121€ | |
| 10,5038€ | |
| 10,3248€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA AHORRO,FI invierte en 12 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
37,71%10.852.583€, ES00000128B8
-
18,75%5.397.417€, ES0000012E69
-
5,55%1.596.415€, ES00000124W3
-
4,31%1.240.158€, ES00000123K0
-
3,92%1.128.424€, ES00000126Z1
-
3,40%979.813€, ES00000127G9
-
2,09%602.377€, DE000NLB86H7
-
2,06%591.785€, FR0010900027
-
1,88%540.309€, XS0940284937
-
1,72%494.237€, ES0000012643
-
0,54%156.142€, ES00000122T3
-
0,13%36.551€, ES00000123U9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 21.881.740€ | 76,03% |
| DE | 602.377€ | 2,09% |
| FR | 591.785€ | 2,06% |
| XS | 540.309€ | 1,88% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 16.250.000€ |
| Liquidez | 5.164.446€ |
| Inversiones (> 1 año) | 5.137.503€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.132.094€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 602.377€ |
| Inversiones (< 1 año) | 494.237€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2019-07-01
ES00000128B8
REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2019-07-01
ES0000012E69
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 2 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).