KUTXABANK TRANSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
45,3M
patrimonio
2,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,17% * |
| 2018 | -0,19% * |
| 2017 | -0,32% * |
| 2016 | -0,37% |
| 2015 | -0,23% |
| 2014 | -0,02% |
| 2013 | 0,74% |
| 2012 | 2,68% |
| 2011 | 1,41% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,23% | -0,31% |
| 1 año | -0,63% | -0,63% |
| 2 años | -0,65% | -1,29% |
| 3 años | -0,61% | -1,82% |
| 4 años | -0,53% | -2,09% |
| 5 años | -0,45% | -2,24% |
| 6 años | -0,38% | -2,25% |
| 7 años | 0,15% | 1,06% |
| 8 años | 0,24% | 1,95% |
| 9 años | 0,37% | 3,36% |
| 10 años | -0,01% | -0,09% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,2607€ | |
| 7,2712€ | |
| 7,2833€ | |
| 7,2947€ | |
| 7,3067€ | |
| 7,3202€ | |
| 7,3340€ | |
| 7,3443€ | |
| 7,3557€ | |
| 7,3671€ | |
| 7,3791€ | |
| 7,3895€ | |
| 7,3953€ | |
| 7,4024€ | |
| 7,4068€ | |
| 7,4117€ | |
| 7,4158€ | |
| 7,4179€ | |
| 7,4239€ | |
| 7,4235€ | |
| 7,4272€ | |
| 7,4258€ | |
| 7,4253€ | |
| 7,4224€ | |
| 7,4280€ | |
| 7,4112€ | |
| 7,3708€ | |
| 7,3006€ | |
| 7,1844€ | |
| 7,3059€ | |
| 7,1781€ | |
| 7,1153€ | |
| 7,1218€ | |
| 7,2005€ | |
| 7,0784€ | |
| 7,2076€ | |
| 7,0249€ | |
| 7,2946€ | |
| 7,2594€ | |
| 7,2752€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK TRANSITO, FI invierte en 12 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
15,47%7.012.797€, ES0L01908166
-
14,36%6.512.700€, ES0L01909131
-
13,26%6.011.924€, ES0L01908166
-
11,05%5.010.278€, ES0L01912069
-
6,63%3.006.552€, ES0L01911152
-
6,63%3.005.726€, ES0L01910113
-
6,63%3.005.464€, ES0L01910113
-
3,32%1.503.194€, ES0L01909131
-
2,87%1.302.643€, ES0L01907127
-
2,87%1.302.606€, ES0L01907127
-
2,21%1.002.034€, ES0L01910113
-
1,36%614.492€, ES00000121L2
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 39.290.410€ | 86,66% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 39.290.410€ |
| Liquidez | 6.047.946€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2019-12-06
ES0L01912069
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,45|2019-10-11
ES0L01910113
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,40|2019-10-11
ES0L01910113
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-11-15
ES0L01911152
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,38|2019-10-11
ES0L01910113
-
VENTAS
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-04-05
ES0L01904058
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,38|2019-06-14
ES0L01906145
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,42|2019-05-10
ES0L01905105
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-06-14
ES0L01906145
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,26% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).