KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
90,0M
patrimonio
2,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,16% * |
| 2018 | 0,22% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,77% | -0,19% |
| 1 año | -0,10% | -0,10% |
| 2 años | -0,04% | -0,09% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,9888€ | |
| 5,9907€ | |
| 6,0005€ | |
| 5,9919€ | |
| 5,9949€ | |
| 6,0097€ | |
| 5,9966€ | |
| 5,9932€ | |
| 5,9940€ | |
| 5,9476€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
55,56%50.012.176€, ES00000122I6
-
44,13%39.729.872€, ES00000122D7
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 89.742.048€ | 99,69% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 89.742.048€ |
| Liquidez | 277.566€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,04% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,02% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).