KUTXABANK RF ENERO 2018, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
40,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,09% * |
| 2017 | -0,31% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,35% | -0,09% |
| 1 año | -0,61% | -0,61% |
| 2 años | -0,39% | -0,77% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,4882€ | |
| 6,4938€ | |
| 6,5054€ | |
| 6,5173€ | |
| 6,5277€ | |
| 6,5378€ | |
| 6,5436€ | |
| 6,5507€ | |
| 6,5385€ | |
| 6,5339€ | |
| 6,5103€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 40.782.483€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,28% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).