KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
84,8M
patrimonio
2,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,21% * |
| 2018 | -0,09% * |
| 2017 | 0,11% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,49% | -0,38% |
| 1 año | -0,69% | -0,69% |
| 2 años | -0,49% | -0,99% |
| 3 años | -0,34% | -1,01% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,5884€ | |
| 6,5998€ | |
| 6,6134€ | |
| 6,6203€ | |
| 6,6341€ | |
| 6,6471€ | |
| 6,6530€ | |
| 6,6520€ | |
| 6,6540€ | |
| 6,6443€ | |
| 6,6464€ | |
| 6,6590€ | |
| 6,6553€ | |
| 6,6083€ | |
| 6,5578€ | |
| 6,4987€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
2,47%2.091.198€, ES00000122C9
-
42,26%35.828.172€, ES00000121O6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 81.834.534€ | 96,53% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 81.834.534€ |
| Liquidez | 2.944.031€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,36% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).