KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
9,8M
patrimonio
709
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,15% * |
| 2018 | -0,32% * |
| 2017 | 1,11% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 8,77% | 2,14% |
| 1 año | 0,17% | 0,17% |
| 2 años | -0,41% | -0,81% |
| 3 años | 0,37% | 1,13% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,2797€ | |
| 6,2186€ | |
| 6,1480€ | |
| 6,2424€ | |
| 6,2689€ | |
| 6,2857€ | |
| 6,3061€ | |
| 6,3448€ | |
| 6,3311€ | |
| 6,3145€ | |
| 6,2619€ | |
| 6,2532€ | |
| 6,2096€ | |
| 6,1441€ | |
| 6,1049€ | |
| 5,9882€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
90,70%8.863.493€, ES00000123F0
-
0,40%38.670€, ES00000123B9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 8.902.163€ | 91,10% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 8.902.163€ |
| Liquidez | 870.133€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,46% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).