KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
103,7M
patrimonio
3,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,26% * |
| 2018 | 0,86% * |
| 2017 | 1,35% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 7,69% | 1,89% |
| 1 año | 1,20% | 1,20% |
| 2 años | 0,95% | 1,91% |
| 3 años | 1,68% | 5,11% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,2517€ | |
| 6,2134€ | |
| 6,1360€ | |
| 6,1534€ | |
| 6,1774€ | |
| 6,2038€ | |
| 6,1508€ | |
| 6,1551€ | |
| 6,1343€ | |
| 6,0806€ | |
| 6,0523€ | |
| 6,1170€ | |
| 5,9476€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
89,22%92.497.432€, ES00000123N4
-
4,86%5.036.718€, ES00000123K0
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 97.534.150€ | 94,08% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 97.534.150€ |
| Liquidez | 6.135.698€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,36% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).