KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
88,8M
patrimonio
3,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,98% * |
| 2018 | -1,90% * |
| 2017 | 1,02% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 18,48% | 4,37% |
| 1 año | -0,13% | -0,13% |
| 2 años | -0,63% | -1,25% |
| 3 años | 0,56% | 1,70% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1186,2041€ | |
| 1159,0469€ | |
| 1136,5651€ | |
| 1180,8196€ | |
| 1187,7461€ | |
| 1179,3564€ | |
| 1202,2181€ | |
| 1212,0022€ | |
| 1201,2742€ | |
| 1199,5130€ | |
| 1189,2037€ | |
| 1172,3311€ | |
| 1166,3916€ | |
| 1165,8012€ | |
| 1175,3043€ | |
| 1158,5915€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
70,21%62.335.612€, ES00000121V1
-
7,97%7.073.556€, ES00000121O6
-
6,58%5.840.350€, ES00000122C9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 75.249.518€ | 84,76% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 75.249.518€ |
| Liquidez | 13.539.855€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,66% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,60% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).