KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
20,0M
patrimonio
884
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,72% * |
| 2018 | 1,91% * |
| 2017 | -1,72% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 24,93% | 5,77% |
| 1 año | 5,25% | 5,25% |
| 2 años | 3,94% | 8,04% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,3153€ | |
| 6,1333€ | |
| 5,9707€ | |
| 5,9606€ | |
| 6,0004€ | |
| 6,0409€ | |
| 5,9279€ | |
| 5,8988€ | |
| 5,8452€ | |
| 5,7614€ | |
| 5,9476€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
84,17%16.812.016€, ES00000127E4
-
10,59%2.115.600€, ES00000126Z1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 18.927.616€ | 94,76% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 18.927.616€ |
| Liquidez | 1.046.409€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,36% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,28% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).