KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
91,1M
patrimonio
3,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,06% * |
| 2018 | 0,35% * |
| 2017 | 0,45% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,19% | -0,05% |
| 1 año | -0,18% | -0,18% |
| 2 años | -0,23% | -0,46% |
| 3 años | -0,11% | -0,33% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,1179€ | |
| 6,1247€ | |
| 6,1209€ | |
| 6,1160€ | |
| 6,1292€ | |
| 6,1572€ | |
| 6,1360€ | |
| 6,1392€ | |
| 6,1463€ | |
| 6,1395€ | |
| 6,1188€ | |
| 6,1595€ | |
| 6,1383€ | |
| 6,0671€ | |
| 5,9695€ | |
| 5,9167€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
88,21%80.331.600€, ES00000122Z0
-
8,02%7.302.345€, ES00000122T3
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 87.633.945€ | 96,23% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 87.633.945€ |
| Liquidez | 3.438.222€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,46% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).