KUTXABANK EURIBOR 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
54,1M
patrimonio
1,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,79% * |
| 2018 | 1,76% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 7,47% | 1,83% |
| 1 año | 1,63% | 1,63% |
| 2 años | 1,29% | 2,61% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,1707€ | |
| 6,1077€ | |
| 6,0596€ | |
| 6,0472€ | |
| 6,0719€ | |
| 6,1514€ | |
| 6,0451€ | |
| 6,0266€ | |
| 6,0140€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK EURIBOR 2, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
86,26%46.653.392€, ES00000124P7
-
11,32%6.120.755€, ES00000123X3
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 52.774.147€ | 97,58% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 52.774.147€ |
| Liquidez | 1.307.569€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,42% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,36% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).