IF GLOBAL MANAGEMENT, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis

7,4M

patrimonio

103

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0147492005

Valor liquidativo

8,92€

Fecha de alta

13-07-2018

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,34% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	1,89%	0,47%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	8,9206€
31-03-2019	8,9084€
31-12-2018	8,8786€
30-09-2018	9,9281€

Posiciones en cartera

El fondo IF GLOBAL MANAGEMENT, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

12,98%

PARTICIPACIONES|SGAM ETF

960.248€, FR0010424135
9,22%

PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E

681.783€, LU0318940003
8,67%

PARTICIPACIONES|Jupiter GL FD-Euro G

641.729€, LU0946223103
7,98%

REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-07-01

590.210€, ES00000126C0
7,34%

PARTICIPACIONES|NB Euro Bond

542.638€, LU0062574610
6,67%

PARTICIPACIONES|M&G Global Macro Bon

493.334€, LU1670707873
4,28%

PARTICIPACIONES|ETF X EUROZONE

316.849€, LU0290355717
4,21%

PARTICIPACIONES|GAM Star-Credit Opp

311.793€, IE00B53VBZ63
4,08%

PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional

301.532€, LU0389173401
3,90%

PARTICIPACIONES|AzValor Iberia FI

288.209€, ES0112616000
2,71%

PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke

200.170€, LU1305089796
1,43%

PARTICIPACIONES|DB Physical Gold

106.076€, DE000A1EK0G3
1,39%

RENTA FIJA|Telecom Italia|7,75|2033-01-24

102.533€, XS0161100515
1,30%

PARTICIPACIONES|GB III

96.278€, ES0168798074
1,21%

ACCIONES|Aryzta AG

89.450€, CH0043238366
1,20%

ACCIONES|Renault

89.017€, FR0000131906
0,99%

ACCIONES|Atlas Copco AB-A

73.344€, SE0011166610
0,77%

ACCIONES|Covestro AG

57.005€, DE0006062144
0,76%

ACCIONES|Lonza Group AG

56.403€, CH0013841017
0,64%

PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares MS

47.605€, IE00B42Z5J44
0,61%

ACCIONES|Token Corp

44.820€, JP3590900001
0,54%

PARTICIPACIONES|Natural Gas Fund

39.717€, US9123183009
0,42%

PARTICIPACIONES|Amundi International

30.917€, LU0389811885
0,17%

ACCIONES|Ensco Plc

12.681€, GB00BJVJZD68

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
LU	3.208.952€	43,39%
FR	1.049.265€	14,18%
ES	974.697€	13,18%
IE	359.398€	4,85%
DE	163.081€	2,20%
CH	145.853€	1,97%
XS	102.533€	1,39%
SE	73.344€	0,99%
JP	44.820€	0,61%
US	39.717€	0,54%
GB	12.681€	0,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	5.058.878€
Liquidez	1.223.550€
Adquisición temporal de activos	590.210€
Renta variable	422.720€
Renta fija cotizada (> 1 año)	102.533€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

PARTICIPACIONES|SGAM ETF

FR0010424135

REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-07-01

ES00000126C0

PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke

LU1305089796

RENTA FIJA|Telecom Italia|7,75|2033-01-24

XS0161100515

ACCIONES|Covestro AG

DE0006062144

PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares MS

IE00B42Z5J44

PARTICIPACIONES|Amundi International

LU0389811885

ACCIONES|Ensco Plc

GB00BJVJZD68
VENTAS

REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2019-04-01

ES0L01911152

PARTICIPACIONES|H20 ADAGIO IC

FR0010929794

PARTICIPACIONES|ETF UBS MSCI Emerg.

IE00B3Z3FS74

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	2,18%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,74%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).