IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
22,5M
patrimonio
964
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,18% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,72% | -0,18% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,1995€ | |
| 6,2105€ | |
| 6,2213€ | |
| 6,2299€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI invierte en 13 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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37,86%8.500.131€, ES00000121G2
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5,53%1.242.478€, IT0004713787
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4,96%1.112.913€, ES0001352469
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4,95%1.110.709€, IT0004849342
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4,75%1.066.991€, ES0414840308
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4,60%1.033.504€, IT0004767577
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3,65%819.361€, XS0986090164
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2,93%657.129€, FR0011321447
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2,40%538.627€, PTBCUB1E0005
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1,91%428.633€, XS0831389985
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1,44%323.075€, ES0000103012
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0,98%219.061€, IT0004777121
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0,94%210.143€, PTOTELOE0010
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 11.003.110€ | 49,01% |
| IT | 3.605.752€ | 16,06% |
| XS | 1.247.994€ | 5,56% |
| PT | 748.770€ | 3,34% |
| FR | 657.129€ | 2,93% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 8.500.131€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 7.116.493€ |
| Liquidez | 5.191.434€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.646.131€ |
Novedades
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31-03-2017
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COMPRAS
REPO|IBERCAJA BANCO|0,01|2017-04-03
ES00000121G2
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VENTAS
BONO|BANCA CARIGE SPA|6,75|2017-03-20
IT0004803141
BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|3,53|2017-03-20
IT0004804362
BONO|BBVA|0,13|2017-02-15
ES0214973069
BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01
XS1017790178
REPO|IBERCAJA BANCO|0,01|2017-01-02
ES00000123C7
BONO|UNIPOL BANCA|5,55|2017-01-20
IT0004789274
BONO|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02
ES0001352519
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,08% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).