IBERCAJA GESTION EUROPA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

3,8M

patrimonio

196

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0146826005

Valor liquidativo

5,96€

Fecha de alta

17-10-2014

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2018	-0,15% *
2017	-0,21% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-0,62%	-0,15%
1 año	-0,64%	-0,64%
2 años	-0,45%	-0,91%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
31-03-2018	5,9564€
31-12-2017	5,9656€
30-09-2017	5,9779€
30-06-2017	5,9894€
31-03-2017	5,9948€
31-12-2016	6,0021€
30-09-2016	6,0076€
30-06-2016	6,0137€
31-03-2016	6,0108€
31-12-2015	6,0125€
30-09-2015	5,9949€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA GESTION EUROPA, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

82,28%

SIMULTANEA|IBERCAJA BANCO|-0,39|2018-04-03

3.099.386€, ES00000124C5

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	3.099.386€	82,28%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Adquisición temporal de activos	3.099.386€
Liquidez	667.558€

Novedades

31-03-2018
COMPRAS

SIMULTANEA|IBERCAJA BANCO|-0,39|2018-04-03

ES00000124C5
VENTAS

BONO|ESTADO ITALIAN0|0,80|2018-02-01

IT0004848682

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,24%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,16%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0.0000

Perfil de riesgo: 2 (en una escala de 1 a 7).

Vocación inversora: (13).

Categoría: Otros (8).