IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
60,0M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,06% * |
| 2018 | -0,34% * |
| 2017 | -0,43% * |
| 2016 | -0,26% |
| 2013 | 1,01% |
| 2012 | 1,88% |
| 2010 | -0,85% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,46% | -0,12% |
| 1 año | -1,00% | -1,00% |
| 2 años | -1,09% | -2,18% |
| 3 años | -0,94% | -2,81% |
| 4 años | -0,77% | -3,06% |
| 5 años | -0,71% | -3,48% |
| 6 años | -0,45% | -2,66% |
| 7 años | -0,08% | -0,56% |
| 8 años | 0,02% | 0,19% |
| 9 años | 0,14% | 1,28% |
| 10 años | 0,03% | 0,32% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1276,1454€ | |
| 1278,3725€ | |
| 1277,6322€ | |
| 1284,8950€ | |
| 1289,0898€ | |
| 1294,2673€ | |
| 1298,6766€ | |
| 1301,4402€ | |
| 1304,5360€ | |
| 1307,0413€ | |
| 1310,1225€ | |
| 1312,2447€ | |
| 1312,9957€ | |
| 1312,1104€ | |
| 1313,4990€ | |
| 1314,1875€ | |
| 1316,3913€ | |
| 1321,6183€ | |
| 1322,3436€ | |
| 1322,1608€ | |
| 1320,1541€ | |
| 1317,5774€ | |
| 1315,7448€ | |
| 1311,0443€ | |
| 1311,5433€ | |
| 1304,4421€ | |
| 1294,2649€ | |
| 1283,3720€ | |
| 1292,6592€ | |
| 1280,3275€ | |
| 1273,1739€ | |
| 1273,7744€ | |
| 1272,1459€ | |
| 1259,7468€ | |
| 1266,8239€ | |
| 1260,0180€ | |
| 1269,7165€ | |
| 1270,5539€ | |
| 1272,1509€ | |
| 1272,0984€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
22,31%13.391.520€, ES00000121O6
-
18,59%11.157.803€, ES00000122T3
-
17,04%10.231.434€, ES00000122D7
-
10,41%6.250.552€, ES00000128X2
-
5,07%3.041.676€, XS1578916261
-
4,02%2.411.464€, XS1577427526
-
3,42%2.055.597€, ES00000126C0
-
3,16%1.896.029€, XS1642546078
-
2,69%1.615.232€, XS1562586955
-
2,49%1.497.699€, XS1169331367
-
2,47%1.483.835€, XS1615065320
-
2,34%1.404.221€, XS1300870190
-
1,74%1.043.384€, IT0004953615
-
1,69%1.013.047€, XS1246144650
-
1,00%602.419€, XS1830992563
-
0,83%500.745€, XS1860797288
-
0,56%334.511€, ES00000123B9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 43.421.417€ | 72,33% |
| XS | 15.466.367€ | 25,76% |
| IT | 1.043.384€ | 1,74% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 25.678.551€ |
| Inversiones (> 1 año) | 17.742.866€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 11.340.389€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 5.169.362€ |
| Liquidez | 98.189€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30
ES00000123B9
-
VENTAS
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30
ES00000124V5
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,04% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,94% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Constituido Bajo Convenio de Instituciones (5).