IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
15,5M
patrimonio
803
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | 0,21% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,00% | 0,25% |
| 1 año | 1,76% | 1,76% |
| 2 años | 0,29% | 0,58% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,1723€ | |
| 7,1544€ | |
| 7,1624€ | |
| 7,1391€ | |
| 7,0482€ | |
| 6,9818€ | |
| 7,0362€ | |
| 7,2848€ | |
| 7,1311€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
67,82%10.499.771€, ES00000121G2
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 10.499.771€ | 67,82% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 10.499.771€ |
| Liquidez | 4.982.348€ |
Novedades
-
30-09-2017
-
COMPRAS
SIMULTANEA|IBERCAJA BANCO|0,01|2017-10-02
ES00000121G2
-
VENTAS
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|3,51|2017-07-30
ES0000012817
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|-0,19|2017-07-30
ES0000012817
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|3,52|2017-07-30
ES0000012627
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|3,61|2017-07-30
ES0000012627
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,44% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,28% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,12% |
Perfil de riesgo: 2 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).