IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
98,4M
patrimonio
3,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,46% * |
| 2018 | 2,67% * |
| 2017 | -2,09% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 23,78% | 5,52% |
| 1 año | 5,76% | 5,76% |
| 2 años | 4,80% | 9,84% |
| 3 años | 2,33% | 7,15% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,7729€ | |
| 7,5473€ | |
| 7,3660€ | |
| 7,2939€ | |
| 7,3496€ | |
| 7,4121€ | |
| 7,2192€ | |
| 7,1367€ | |
| 7,0768€ | |
| 6,9449€ | |
| 7,2278€ | |
| 7,2298€ | |
| 7,2544€ | |
| 7,2772€ | |
| 7,2948€ | |
| 7,3199€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
81,36%80.093.152€, ES00000122U1
-
14,35%14.128.092€, ES0000012700
-
0,99%971.420€, ES00000122U1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 95.192.664€ | 96,70% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 95.192.664€ |
| Liquidez | 3.250.152€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,42% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,38% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).