IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

90,8M

patrimonio

3,0k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

90.824.449€

Valor liquidativo

6,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,05% *
2018 2,08% *
2017 0,83% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 18,13% 4,29%
1 año 4,63% 4,63%
2 años 3,84% 7,82%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,3879€
6,2506€
6,1252€
6,0628€
6,1054€
6,1522€
6,0270€
5,9741€
5,9246€
5,8480€
5,8758€
6,0000€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 87.874.568€ 96,76%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 87.874.568€
Liquidez 2.949.881€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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